300942 深市 易瑞生物

证券代码：300942          证券简称：易瑞生物        公告编号：2024-037
债券代码：123220          债券简称：易瑞转债

              深圳市易瑞生物技术股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    1、首次公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。募集资金已于2021年2月4日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZL10004号”《验资报告》。

    2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币328,196,700.00元，扣除已经划扣的保荐及承销费用5,360,000.00元后实际收到的金额为人民币322,836,700.00元，已于2023年8
月24日汇入公司指定账户，扣除各类发行费用人民币8,648,107.39元（不含税）后，实际募集资金净额为319,548,592.61元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“华兴验字【2023】23000130176号”《验资报告》。

    (二)募集资金使用和结余情况

    1、首次公开发行股票募集资金

  截至2023年12月31日，募投项目募集资金累计投入6,362.48万元（其中：2023年度投入431.52万元，以前年度投入5,930.96万元），利用闲置募集资金进行现金管理余额为3,000.00万元，利用闲置募集资金补充流动资金余额为6,800.00万元，利息收入及现金管理收益扣除手续费净额为531.96万元。截至2023年12月31日募集资金专户存放余额为1,904.82万元。

    2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  截至2023年12月31日，募投项目募集资金累计投入3,722.84万元（其中：2023年度投入3,722.84万元，以前年度投入0万元），利用闲置募集资金进行现金管理余额为9,000.00万元，利息收入及现金管理收益扣除手续费净额为121.38万元，使用自有资金补回已使用募集资金支付的发行费用相关税费36.00万元。截至2023年12月31日募集资金专户存放余额为19,718.21万元。

    二、募集资金存放与管理情况

    （一）募集资金管理情况

  公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

    1、首次公开发行股票募集资金管理情况

  2021年2月5日，公司分别在中国银行深圳罗岗支行、上海浦东发展银行深圳分行科技园支行、平安银行深圳南头支行开立了首次公开发行股票募集资金专项账户，并会同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况


        （1）2023年9月13日、2023年9月15日，公司分别在招商银行深圳分行营业

    部、中国建设银行深圳上步支行开立了可转债募集资金专项账户，并会同东兴证

    券分别与上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和

    义务；2023年9月15日，公司全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简

    称“爱医生物”）在中国银行深圳罗岗支行开立了可转债募集资金专项账户，公

    司、爱医生物会同东兴证券与上述商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，

    明确了各方的权利和义务。

        （2）为更好的管理募集资金和实施募投项目，公司于2024年1月25日召开了

    第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关

    于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意由公司全资子公司

    爱医生物实施的向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“动物诊断产品产

    业化项目”增加公司为实施主体并开设募集资金专项账户。2024年2月21日，公

    司在中国银行深圳罗岗支行开立了可转债募集资金专项账户，并会同东兴证券与

    上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

        上述三方及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，

    本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

        （二）募集资金存放情况

        截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

                                                            单位：人民币元

  募集资金类型              募集资金存放银行                银行帐号        截止日余额

首次公开发行股票募  上海浦东发展银行深圳分行科技园支行  79210078801600001572      29,891.50
集资金              中国银行深圳罗岗支行                765374255276          18,976,595.85
                    平安银行深圳南头支行                15198866886699            41,746.31

                                    合计                                        19,048,233.66

                    中国银行深圳罗岗支行                747177557582          53,078,795.92
2023年向不特定对象  中国建设银行深圳上步支行            44250100000800005643  54,008,841.45
发行可转换公司债券  中国建设银行深圳上步支行

募集资金                                                44250100000800005642  59,879,909.02
                    招商银行深圳分行营业部              755918953410202        30,214,569.24

                                    合计                                      197,182,115.63

                                    总额                                      216,230,349.29

        三、本报告期募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金使用情况


  公司募集资金使用情况详见本报告附件1及附件2。

    （二）募投项目的实施地点、实施方式等变更情况

    1、首次公开发行股票

  （1）公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监
事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区新政工业园厂房 B 栋一层、二层、三层、四层”变更为“深圳市宝安区新政工业园厂房 B 栋一层、二层、三层、四层与‘宝安生物检测与诊断产业园’新建厂房”，并将募投项目建设期延长为 3 年至 2024年 2 月 4 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

  （2）公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二
届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实施进展情况，将首次公开发行股票的募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”预计达到预定可使用状态的日期
调整为 2025 年 8 月 24 日。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

  （3）公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区新政工业园厂房B栋一层、二层、三层、四层与‘宝安生物检测与诊断产业园’新建厂房”变更为“‘宝安生物检测与诊断产业园’新建厂房”。公司本次变更募投项目实施地点，是基于公司生产经营场所拟整体变更，且募投项目实施地点之一“深圳市宝安区新政工业园厂房B栋一层、二层、三层、四层”拟不再续租等考虑。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。

  除上述变更外，公司首次公开发行股票募投项目不存在其他变更。

    2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

  截至目前，公司可转债募投项目未发生变更。

    （三）募投项目先期投入及置换情况

    1、首次公开发行股票

  公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,509,554.79 元及已支付发行费用的自筹资金 8,082,836.80 元，合计人民币32,592,391.59 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行专项审核，并出具了《深圳市易瑞生物技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（“信会师报字[2021]第 ZL10305 号”）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

    2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

  公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集