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300942 深市 易瑞生物


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易瑞生物:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-04-26

易瑞生物:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300942          证券简称:易瑞生物        公告编号:2023-031
          深圳市易瑞生物技术股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示:

  1、投资种类:公司拟使用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高且期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等产品。

  2、投资金额:公司拟使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高且期限最长不超过12个月的投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

  3、特别风险提示:本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险,敬请投资者注意投资风险。

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,拟使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高且期限最长不超过12个月的投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时,授权公司总经理在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件,并由公司财务部负责具体执行。现将具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕87号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,086万股,发行价格5.31元/股,募集资金总额为人民币216,966,600.00元,扣除各类发行费用(不含增值税)人民币41,613,251.89元,实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月4日对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字〔2021〕第ZL10004号《验资报告》。经审验,上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

    根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

                                                                      单位:元

 序号              项目名称                  投资总额      募集资金投资金额

  1    食品安全快速检测产品生产线建设项目    213,467,100.00      175,353,348.11

                  合计                      213,467,100.00      175,353,348.11

    根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    (一)投资目的

    鉴于募投项目实施建设需要一定周期,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常建设实施和募集资金安全的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。


    (二)投资品种

    公司将按相关规定严格控制风险,对暂时闲置募集资金投资的产品进行严格评估,须符合以下条件:

    (1)结构性存款、大额存单等安全性高的产品;

    (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

    (3)产品期限不得超过12个月。

    上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途;开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

    (三)投资额度及期限

    公司拟使用不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在授权有效期内单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
    (四)实施方式

    自董事会审议通过后,公司授权总经理在上述使用额度范围内,进行该项投资的具体决策并签署相关文件,并由公司财务部负责具体执行。

    (五)信息披露

    公司将依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定,做好相关信息披露工作。
    四、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟选择的投资产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响

    公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,可以提高公司资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。

    六、履行的审议程序及专项意见


    2023年4月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。

    (一)董事会意见

    同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高且期限最长不超过12个月的投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用;同意授权公司总经理在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件,并由公司财务部负责具体执行。

    (二)监事会意见

    公司使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。因此,全体监事一致同意该项议案。

    (三)独立董事意见

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    (四)保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:


    公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,且独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序。

    上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。不涉及改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常建设,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对上述公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第二十次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

    3、第二届监事会第二十次会议决议;

    4、东兴证券股份有限公司关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                      深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年4月26日
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