300942 深市 易瑞生物

            深圳市易瑞生物技术股份有限公司

    2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告详情如下：

    一、募集资金基本情况

    1、募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。募集资金已于2021年2月4日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“信会师报字[2021]第ZL10004号”《验资报告》。
    2、募集资金使用及结余情况

  报告期（指2021年1月1日至2021年6月30日，下同）内，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金为人民币3,259.24万元（含支付中介费用808.28万元），其中，含公司报告期内直接投入募投项目资金人民币1,047.32万元。

  截至报告期末，公司募集资金累计投入人民币2,450.96万元，公司结余募集资金余额（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）为人民币15,174.37万元，其中募集资金专户余额人民币5,174.37万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币10,000.00万元。

    二、募集资金存放与管理情况


    1、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司 监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司 实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对 募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

    2021年2月5日，本公司分别在中国银行深圳罗岗支行、上海浦东发展银行深 圳分行科技园支行、平安银行深圳南头支行开立了募集资金专项账户（以下简称 “专户”），并会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与上述商业银行签订了 《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集 资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。

    截至2021年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有 效的履行，对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《募集资 金管理制度》的情形。

    2、募集资金的存放情况

    截至2021年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
                                                    金额单位：人民币元

      开户行              专户账号        募集资金专户余额  购买理财产品余额

上海浦东发展银行深圳  79210078801600001572            365,051.05      50,000,000.00
分行科技园支行

中国银行深圳罗岗支行  765374255276                51,373,853.28      30,000,000.00

平安银行深圳南头支行  15198866886699                    4,837.04      20,000,000.00

                  合计                            51,743,741.37      100,000,000.00

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金使用情况


  公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》

    2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点及实施方式发生变更的情况。
    3、募投项目先期投入及置换情况

  2021 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,509,554.79 元及已支付发行费用的自筹资金 8,082,836.80 元，合计人民币 32,592,391.59 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行专项审核，并出具了《深圳市易瑞生物技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZL10305 号）。公
司于 2021 年 6 月 29 日披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-057），保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了同意意见。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    5、节余募集资金使用情况

  截至报告期末，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的。

    6、超募资金使用情况

  公司无超募资金。

    7、尚未使用的募集资金用途和去向

  公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目；同时，经公司董事会审议，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

  截至2021年6月30日，公司购买投资产品情况如下：

  受托银行                产品名称            产品类型    投资金额（万元）

平安银行深圳南头支行  平安银行对公结构性存款    结构性存款          2,000

                      （100%保本挂钩LPR）产品

中国银行深圳罗岗支行  中国银行对公结构性存款    结构性存款          1,490

中国银行深圳罗岗支行  中国银行对公结构性存款    结构性存款          1,510

上海浦东发展银行股份  利多多公司稳利21JG6153期

 有限公司深圳分行    （3个月看涨网点专属）人民  保本浮动收益型        5,000

                          币对公结构性存款

    8、募集资金使用的其他情况

    报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内，无变更募集资金项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《募集资金管理制度》的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年度募集资金的存放与使用情 况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    附件：《募集资金使用情况对照表》

                                        深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                  2021年8月26日


                                    募集资金使用情况对照表

                                                    截至 2021 年 6 月 30 日

                                                                                                            单位：人民币万元

                                                                                本 年 度

募集资金总额                                                  17,535.33              投 入 募

                                                                                集 资 金  1,047.32

                                                                                总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                  0                已 累 计

累计变更用途的募集资金总额                                      0                投 入 募

                                                                                集 资 金                  2,450.96

累计变更用途的募集资金总额比例                                                  总额

                                                                    -

                                                                                                                        项 目
                          是 否                                              截 至 期                本 年 是 否 可 行
 承诺投资项目和超募资金投  已 变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 末 投 资 项目达到预定 度 实 达 到 性 是
          向            更 项 承诺投资 资总额（1） 入金额    计投入金额 进度（%） 可使用状态日 现 的 预 计 否 发
                          目    总额                          (2)          (3)  ＝ 期            效益  效益  生 重