证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2021-029
福建创识科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的背景
福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 18 日召开
第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 66,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品,有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。
公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项明确表示同意。具体内容
详见公司 2021 年 2 月 19 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
(一)投资产品基本情况
经慎重考虑,充分评估,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所
单位:人民币万元
序 产 品 产品起 预计年 资金
号 发行主体 产品名称 类型 购买金额 息日 产品到期日 化收益 来源
率
中国民生 暂时
银行股份 大额存单 固 定 2021年5 2024年5月 闲置
1 有限公司 (注) 收 益 10,000 月 6 日 6 日(可提 3.70% 募集
福州湖东 型 前转让) 资金
支行
合计 10,000
注:大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。公司本次购买的中国民生银行大额存单可提前转让,公司将根据 2021 年第一次临时股东大会决议及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定,在股东大会审议通过之日起 12 个月内进行转让。
关联关系说明:公司与上述金融机构不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险防控措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理的情况
除本次进行现金管理的产品外,公司使用部分闲置募集资金购买的的理财产品情况如下:
单位:人民币万元
到期日 资 是 否
序 发行主体 产品名称 产 品 购买金 起息日 (赎回 预计年化收 金 收 期
号 类型 额 日) 益率 来 赎回
源
中信证券 节节升利 本 金 2021 年
1 股份有限 系 列 保 障 10,000 2021 年 4 4 月 27 2.00%-3.50% 提前
公司 1045 期 型 月 16 日 日 赎回
收益凭证
2 兴业银行 5,000 2024 年 3.575%
3 股份有限 固 定 5,000 2021 年 4 4 月 15 3.575%
4 公司福州 大额存单 收 益 5,000 月 15 日 日(可提 3.575%
仓山万达 型 前转让)
5 支行 5,000 3.575% 暂
6 1,000 2023 年 2.90% 时
7 1,000 1 月 20 2.90% 闲
日(可提 置
8 1,000 2021 年 4 前转让) 2.90% 募
月 21 日 2022 年 集
11 月 20 资 否
9 中国民生 1,000 日(可提 2.90% 金
银行股份 固 定 前转让)
10 有限公司 大额存单 收 益 3000 2024 年 3.70%
福州湖东 型 2 月 26
11 支行 2000 日(可提 3.70%
12 1000 2021 年 4 前转让) 3.70%
月 27 日 2024 年
13 2000 2 月 10 3.70%
日(可提
前转让)
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 42,000 万元,未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。
七、备查文件
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。特此公告!
福建创识科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日