300939 深市 秋田微

            深圳秋田微电子股份有限公司

  2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳秋田微电子股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放
与实际使用情况作如下报告：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。
募集资金已于 2021 年 1 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 25 日出具“天健验
[2021]3-2 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

  公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

  截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

                                                            单位：人民币元


  序号                    项目                            金额

    1    募集资金净额                                        693,831,132.08

    2    减：对募投项目的累计投入                            107,075,486.40

    3        银行手续费                                            827.34

    4    加：利息收入及理财收益                                4,725,972.52

    5    截至 2021 年 6 月 30 日专户余额                        591,480,790.86

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳秋田微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与中国银行股份有限公司深圳公园大地支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司赣州开发区支行及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金三方监管协议》。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 6 月 30 日，上述银行专户的情况如下：

 序号  开户行名称      账户名称            银行账户          募集资金专户    募集资金用途
                                                                余额（元）

      中国银行股

      份有限公司  深圳秋田微电子                                          总帐户、超募
1                                        756274480553    465,603,388.95

      深圳公园大  股份有限公司                                              资金

      地支行

      中国建设银  深圳秋田微电子                                          研 发 中 心 建
2                                      44250100005700004819      943,869.30

      行股份有限  股份有限公司                                              设项目


      公司深圳龙

      岗支行

      中国建设银

                                                                              触 控 显 示 模
      行股份有限  赣州市秋田微电子

3                                      36050181016400000776  13,847,535.56  组 赣 州 生 产
      公司赣州开  有限公司

                                                                              基地项目

      发区支行

                                                                              新 型 显 示 器
      中国银行股

                                                                              件 建 设 及 电
      份有限公司  赣州市秋田微电子

4                                          769274558081      111,085,997.05  子 纸 模 组 产
      深圳公园大  有限公司

                                                                              品 生 产 线 项
      地支行

                                                                              目

                          合计                            591,480,790.86  -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
  （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  本期公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有
关法律、法规和制度的规定，公司于 2021 年 3 月 2 日召开第一届董事会第十九
次会议、第一届监事会第十二次会议，2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第一次临
时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金39,628,374.59 元及已支付发行费用的自筹资金 3,951,886.79 元，共计43,580,261.38 元。本次置换方案与《招股说明书》中的安排一致，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
  公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见，国信证券股份有限公司出具了《关于深圳秋田微电子股份有限公司使用
募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳秋田微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]3-38 号）。

  具体情况如下：

  1、预先投入募投项目及置换情况

                                                                        单位：人民币万元

序号        项目名称        募集资金拟投入的金额  自筹资金预先投入金额  置换金额

 1    触 控 显 示 模 组 赣 州            28,582.69            3,962.84  3,962.84
      生产基地项目

 2    新 型 显 示 器 件 建 设            6,399.34                    0        0
      项目

 3    电 子 纸 模 组 产 品 生            4,624.19                    0        0
      产线项目

 4    研发中心建设项目              4,093.16                    0        0

 5    补充流动资金                  6,000.00                    0        0

 6            合计                  49,699.38            3,962.84  3,962.84

  2、已支付发行费用及置换情况

  截至 2021 年 2 月 18 日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币
3,951,886.79 元，公司已全部置换，具体情况如下：

                                                                            单位:人民币万元

  发行费用(不含增值税)    自筹资金已预先支付发行费用金额（不含税）    置换金额

        4,976.89                          395.19                    395.19