联系客服

300939 深市 秋田微


首页 公告 秋田微:关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(一)

秋田微:关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(一)

公告日期:2021-02-05

秋田微:关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(一) PDF查看PDF原文
证券代码:300939  证券简称:秋田微  公告编号:2021-001

        深圳秋田微电子股份有限公司

  关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理

              的进展公告(一)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月16日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《 关 于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司自有闲置流动资金,提高资金利用效率,增加资金收益,进一步降低公司的财务成本,在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,同意公司使用连续十二个月累计计算(不包含已收回投资金额)不超过公司净资产的50%,且在同一时期内余额不超过人民币1.5亿元的自有闲置流动资金进行现金管理,授权公司经营管理层具体实施 ,期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度范围内 ,资金可滚动使用。

    一、 现金管理产品概况

    公司于 2021 年 2 月 4 日与中国 银行股份有限公司公园大
地支行(以下简称“中行公园大地支行”)签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,使用公司自有闲置流动资金
2,498 万 元 购 买 了 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202101131】94 天, 使用公司自有闲置流动资金 2,502万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202101132】95天,具体情况如下:

    (一)、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202101131】
    1、产 品 名 称 : 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202101131】。

    2、收益类型:保本保最低收益型。

    3、投资及收益币种:人民币。

    4、产品期限:94 天。

    5、收益起算日:2021 年 2 月 5 日。

    6、到期日:2021 年 5 月 10 日。

    7、参考年化净收益率:1.49%-4.5%

    8、资金金额:2,502 万元。

    9、资金来源:自有资金。

    10、关联关系说明:公司与中国银行公园大地支行无关联关系。
(二)、中 国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202101132】

    1、产 品 名 称 : 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202101132】。

    2、收益类型:保本保最低收益型。

    3、投资及收益币种:人民币。

    4、产品期限:95 天。


    5、收益起算日:2021 年 2 月 5 日。

    6、到期日:2021 年 5 月 11 日。

    7、参考年化净收益率:1.50%-4.51%

    8、资金金额:2,498 万元。

    9、资金来源:自有资金。

    10、关联关系说明:公司与中国银行公园大地支行无关联关系。

    二、风险控制措施

    尽管公司在对自有闲置流动资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大 ,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水平。

    1、针对投资风险,拟采取措施如下:

    (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施 ,控制投资风险。

    (2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (4)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

    2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

    公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

    (1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

    (2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

    三、对公司的影响

    公司本次使用自有闲置流动资金进行现金管理,是 在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。
    公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。


    四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内有使用自有闲置流动资金进行现金管理。

                                                                                                  单位:人民币:万元

  委托方        受托方        产品名称        产品收益类型    购买金额    起始日      到期日    预期年化收益率  关联  使用资金
                                                                                                                          关系    类型

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型      1000      2020/1/2  2020/2/24          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        800      2020/1/2  2020/2/28          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  中国银行  中银日积月累-日计划  非保本浮动收益型      2000      2020/1/7  2020/2/24          1.55%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        700    2020/1/10  2020/3/10          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  中国银行  人民币按期开放T+0  保本固定收益型          800    2020/1/21  2020/2/25          2.90%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  中国银行  中银平稳财计划-智荟  非保本浮动收益型        700    2020/1/22  2020/2/25          3.40%  无    自有资金
 股份有限公司              系列

深圳秋田微电子  中国银行  人民币按期开放T+0  保本固定收益型          300    2020/1/23    2020/2/7          2.40%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        800    2020/1/23  2020/3/10          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        600    2020/2/19  2020/3/11          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        600    2020/2/24  2020/3/12          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        600      2020/3/3  2020/3/30          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        800      2020/3/4  2020/3/30          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        300      2020/3/5  2020/3/30          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  中国银行  人民币按期开放T+0  保本固定收益型        2000    2020/3/11  2020/4/16          2.90%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型      1000    2020/3/13  2020/3/30          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型      1000    2020/3/19  2020/3/30          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        800    2020/3/19  2020/3/30          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        600    2020/3/19  2020/3/30          3.10%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        900      2020/4/2  2020/5/11          3.07%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型      1000      2020/4/2  2020/5/11          3.07%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        700      2020/4/2  2020/5/11          3.07%  无    自有资金
 股份有限公司

深圳秋田微电子  建设银行  乾元-福顺盈        非保本浮动收益型        800      2020/4/2  2020/
[点击查看PDF原文]