300938 深市 信测标准

        深圳信测标准技术服务股份有限公司

    2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》相关格式指引的规定，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
    一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11 号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）16,275,000.00 股，发行价格为 37.28 元/股，募集资金总
额为人民币 606,732,000.00 元。截至 2021 年 01 月 22 日止，承销机构五矿证券
有限公司收到申购款人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 47,206,188.68 元后的募集资金人民币 559,525,811.32 元，由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为
755906894210688 的人民币募集资金专户内汇入 559,525,811.32 元。本公司募集资金总额为人民币 606,732,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币
48,621,283.02 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 18,947,763.17 元后，实际募集资金净额为人民币 539,162,953.81 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第 ZE10008 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度实际累计已使用募集资金 262,068,713.71 元：本公司 2020
年以前年度实际累计已使用募集资金 144,575,239.15 元，用自有资金先行垫资；
2021 年度实际使用募集资金 117,493,474.56 元(含 5500 万元超募资金补充永久性
流动资产金额)，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,623,429.80 元。截至 2022
年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 268,268,721.71 元，累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 12,455,339.66 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集
资金余额为人民币 283,349,571.76 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 13,549,571.76元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为 239,800,000.00 元，固定收益类金额为 30,000,000.00 元，公司不存在任何质押担保）。

  详见下表列示：

              项目                              金额

募集资金净额                                                    539,162,953.81

已累计投入募集资金金额                                        268,268,721.71

其中：2022 年 1-6 月投入项目金额                                6,200,008.00

利息净额                                                          12,455,339.66

尚未使用的募集资金余额                                        283,349,571.76

其中：银行活期存款                                              13,549,571.76

    大额可转让存单                                          239,800,000.00

    固定收益类                                                30,000,000.00

  注：已累计投入募集资金金额 268,268,721.71 元与附表 1 明细项目累计投入
金额合计 264,222,783.46 元的差额为发行费用的税额 4,045,938.25 元。

    二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券有限公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；与广州信测标准技术服务有限公司、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州市信测标准技术服务有限公司、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与华中信测标准技术服务（湖北）
有限公司、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

    开户银行          银行帐号          余额          备注

 招商银行股份有限公司  755906894210688            3,439,229.04    活期存款

  深圳生态园支行
 招商银行股份有限公司  招行理财招睿金鼎九

  深圳生态园支行    个月定开 14 号（产品      30,000,000.00    定期理财

                      代码：107644）

 招商银行股份有限公司  75590689428200123        50,000,000.00 可转让大额存单
  深圳生态园支行

 兴业银行股份有限公司  337060100100380688        6,818,491.99    活期存款

    深圳宝安支行

 兴业银行股份有限公司  337060100200133818      129,800,000.00 可转让大额存单
    深圳宝安支行

 兴业银行股份有限公司  337060100100390028        2,975,101.16    活期存款

    深圳宝安支行

 兴业银行股份有限公司  337060100200135021        30,000,000.00 可转让大额存单
    深圳宝安支行

 兴业银行股份有限公司  337060100200134972        30,000,000.00 可转让大额存单
    深圳宝安支行

 招商银行股份有限公司  755952701310108              71,846.62    活期存款

  深圳生态园支行

 招商银行股份有限公司  755952719710108            244,902.95    活期存款

  深圳生态园支行

      合计                                    283,349,571.76

    三、 本年度募集资金的实际使用情况

  本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2022 年 4 月 27 日公司召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议以及2022 年 5 月 13 日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路777 号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。

  (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2021 年 2 月 3 日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计人民币 155,513,761.66 元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10012 号）。

  (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2021 年 9 月 15 日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过 6,000 万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期限届满前,该部
分资金将及时归还至募集资金专项账户。2021 年 12 月 1 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的 6,000 万元归还至公司募集资金专项账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  （五）超募资金使用情况

  2021 年 1 月 29 日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议以及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
55,000,000.00 元永久性补充流动资金。公司已于 2021 年 3 月 31 日前使用超募资
金永久补充流动资金 5,500 万元。

  2022 年 1 月 10 日公司召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十七次会议以及 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用超募资金 55,000,000.00 元永久性补充流动资金。本次实施超募资金永久性补充流动资金计划将会在上次实施超募资金永久性补充流动资金实际实施时间满十二个月之后进行。目前该资金使用计划尚未实施。

  公司超募资金金额 184,866,300.00 元，扣除已使用的 55,000,000.00 元永久性
补充流动资金金额后的余额，主要用于购买可转让大额存单。

  （六）尚未使用的募集资金用途及去向

  本公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。

  （七）募集资金使用的其他情况

  本报告期内，本公司不存在募集资金使用