证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2022-092
四川合纵药易购医药股份有限公司
截至 2022 年 11 月 30 日止
前 次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2022年11月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3568号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行人民币普通股（A股）23,916,671.00股，发行价格为每股12.25元，募集资金总额292,979,219.75元，扣除发行费用43,505,924.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币249,473,295.43元，以上募集资金已于2021年1月22日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZD10006号验资报告。
(二) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都银行股份有限公司沙湾支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司量力支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
(三) 募集资金实际存储情况
截至2022年11月30日止，募集资金使用情况及账户余额为3,450.40万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金专户到账金额(1) 27,222.45
减：投入募集资金项目（a） 21,283.67
支付中介机构等相关发行费用（b） 2,535.78
支付募集资金账户手续费（c） 0.12
截至 2022 年 11 月 30 日止公司累计使用募集资金金额(2)=a+b+c 23,819.57
截至 2022 年 11 月 30 日止公司尚未使用的募集资金金额(3)=(1)-(2) 3,402.88
截至 2022 年 11 月 30 日止公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额(4)
截至 2022 年 11 月 30 日止公司募集资金专户利息收入和理财收益金额(5) 47.52
截至 2022 年 11 月 30 日止公司募集资金专户的资金余额(6)=(3)-(4)+(5) 3,450.40
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,947.33 已累计使用募集资金总额 21,280.93
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 21,280.93
累计变更用途的募集资金总额 0.00 2021年度 21,280.93
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2022年 1-11月
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 资金额 投资金额 资金额 承诺投资金额的差额 项目完工程度）
电子商务平台优化 电子商务平台优化
1 3,300.00 3,000.00 2,138.45 3,300.00 3,000.00 2,138.45 861.55 2023年 12月 31日
升级项目 升级项目
药易达物流配送体 药易达物流配送体
2 4,350.00 4,000.00 1,458.55 4,350.00 4,000.00 1,458.55 2,541.45 2022年 12月 31日
系建设项目 系建设项目
合纵医药电商物流 合纵医药电商物流
3 20,250.00 10,000.00 10,000.00 20,250.00 10,000.00 10,000.00 - 2020年 12月 31日
中心项目 中心项目
4 补充流动资金项目 补充流动资金项目 16,600.00 7,686.67 7,686.67 16,600.00 7,686.67 7,686.67 - 2022年 07月 31日
合计 44,500.00 24,686.67 21,283.67 44,500.00 24,686.67 21,283.67 3,403.00
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2022年11月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。药易购于2022年12月7日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目“电子商务平台优化升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年12月31日，募集资金投资项目“药易达物流配送体系建设项目”终止，尚未使用的募集资金合计2,541.45万元，节余募集资金2,564.89万元全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项尚需提请股东大会审议。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年11月30日止，公司募集资金投资项目未对外转让或置换。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2021年11月30日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,400万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。该次议案已经公司第二届董事会2021年第八次会议、第二届监事会2021年第一次会议审议通过，公司独立董事、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了明确同意意见。公司已于2022年11月25日将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
查看PDF原文
