证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-009
北京盈建科软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 24 日召开第
三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣
除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44
万元。募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集
资金金额
1 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目 10,866.92 10,866.92
2 桥梁设计软件继续研发项目 6,989.34 6,989.34
3 技术研究中心建设项目 3,193.38 3,193.38
4 营销及服务网络扩建项目 3,431.88 3,431.88
5 补充营运资金 3,500.00 3,500.00
合计 27,981.52 27,981.52
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金（含超募资金）将会出现暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理不得变相改变募集资金用途。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的保本型产品，且该等产品不得用于质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行
现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
本次使用闲置募集资金进行现金管理经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门办理。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然现金管理的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，在董事会及股东大会审批的权限内，审慎选择投资产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起
12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序。公司通过投资安全性高、流动性好、低风险、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2023 年 2 月 25 日
查看PDF原文
