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盈建科:2020年度财务决算报告

公告日期:2021-04-28

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            北京盈建科软件股份有限公司

              2020 年度财务决算报告

    北京盈建科软件股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务会计报
表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了容诚审字[2021]361Z0095号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见认为,公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

    一、主要财务数据和指标

                                                                      单位:元

        项目                2020 年            2019 年          增减幅度

营业收入                      150,249,749.87      171,631,520.42        -12.46%

归属于上市公司股东的净

利润                            55,430,101.57      65,881,527.02        -15.86%

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润          52,630,139.18      64,777,268.17        -18.75%

经营活动产生的现金流量

净额                            36,239,760.84      72,244,002.43        -49.84%

基本每股收益(元/股)                  1.31              1.55        -15.48%

稀释每股收益(元/股)                  1.31              1.55        -15.48%

加权平均净资产收益率                26.95%            42.15%        -15.20%

                            2020 年末          2019 年末      本年末比上年
                                                                    末增减

资产总额                      270,890,146.48      220,424,812.47        22.89%

归属于上市公司股东的净

资产                          233,366,901.05      187,130,305.84        24.71%

    经营情况分析:

    1、2020 年公司营业收入 15,024.97 万元,同比下降 12.46%,归属于母公司
的净利润为 5,543.01 万元,同比下降 15.86%,业绩变化的主要原因如下:

    2020 年度,受新型冠状病毒疫情爆发的影响,国家及各地政府分别采取了
封城、相关人员隔离、推迟复工等疫情防控措施,企业正常的生产经营受到一定影响。综上因素,公司在成本、费用等正常持续支出的情况下,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

    2、2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 3,623.98 万元,比上年下降
49.84%,主要系本报告期营业收入较上年同期减少且销售回款减少所致。

    二、财务状况分析

    (一)资产情况

                                                                      单位:元

        项目                2020 年末          2019 年末      本年末比上年
                                                                    末增减

货币资金                        204,965,588.79    170,063,490.11        20.52%

应收票据                          352,000.00        959,000.00        -63.30%

应收账款                        47,721,020.82      39,516,717.38        20.76%

预付款项                          8,601,666.40      4,512,101.30        90.64%

其他应收款                        2,786,366.80      1,865,528.24        49.36%

合同资产                          239,315.36                          100.00%

一年内到期的非流动资产            1,004,892.84                          100.00%

长期应收款                        1,553,933.72                          100.00%

固定资产                          819,961.56        942,757.05        -13.03%

无形资产                          1,015,313.96      1,167,367.99        -13.03%

长期待摊费用                        88,071.52        792,642.52        -88.89%

递延所得税资产                    1,640,330.10        605,207.88        171.04%

其他非流动资产                    101,684.61                          100.00%

    主要变动指标分析:

    1、应收票据

    应收票据期末余额为 35.20 万元,比上年末下降 63.30%,主要系公司期末以
承兑汇票结算应收款项减少及期初银行承兑汇票到期承兑所致。

    2、预付款项

    预付款项期末余额为 860.17 万元,比上年末增长 90.64%,主要系公司预付
股份发行费用增加所致。

    3、其他应收款


    其他应收款期末余额为 278.64 万元,比上年末增长 49.36%,主要系公司支
付房租押金增加所致。

    4、合同资产

    合同资产期末余额为 23.93 万元,上年末无余额,主要系报告期执行新收入
准则,将未到期的质保金在此项目列报所致。

    5、一年内到期的非流动资产

    一年内到期的非流动资产期末余额为 100.49 万元,上年末无余额,系为将
一年内到期的长期应收款重分类至此科目所致。

    6、长期应收款

    长期应收款期末余额为 155.39 万元,上年末无余额,主要系报告期分期收
款超过一年期以上未到期的款项增加所致。

    7、长期待摊费用

    长期待摊费用期末余额为 8.81 万元,比上年末下降 88.89%,主要系报告期
办公场所装修费用正常摊销所致。

    8、递延所得税资产

    递延所得税资产期末余额为 164.03 万元,比上年末增长 171.04%,主要系报
告期执行新收入准则,合同负债产生的暂时性差异增加所致。

    9、其他非流动资产

    其他非流动资产期末余额为 10.17 万元,上年末无余额,系为将一年期以上
未到期的合同资产重分类至此科目所致。

    (二)负债情况

                                                                      单位:元

      项目            2020 年末            2019 年末        本年末比上年末
                                                                    增减

应付账款                  3,207,420.91          5,157,357.54          -37.81%

预收款项                                          492,734.77          -100.00%

合同负债                  2,836,292.82                                100.00%

应付职工薪酬              15,810,994.73          22,701,076.64          -30.35%

应交税费                  7,271,543.55          4,940,685.18          47.18%

其他应付款                      897.80              2,652.50          -66.15%

递延收益                    130,719.61                                100.00%

      项目            2020 年末            2019 年末        本年末比上年末
                                                                    增减

其他非流动负债            8,265,376.01                                100.00%

    主要变动指标分析:

    1、应付账款

    应付账款期末余额为 320.74 万元,比上年末下降 37.81%,主要系报告期支
付购置无形资产尾款所致。

    2、预收款项

    预收款项期末余额为 0.00 万元,比上年末下降 100.00%,主要系报告期执行
新收入准则列报于合同负债及其他非流动负债所致。

    3、合同负债

    合同负债期末余额为 283.63 万元,上年末无余额,主要系报告期执行新收
入准则将预收账款列报于此科目所致。

    4、应付职工薪酬

    应付职工薪酬期末余额为 1,581.10 万元,比上年末下降 30.35%,主要系报
告期年终计提奖金下降所致。

    5、应交税费

    应交税费期末余额为 727.15 万元,比上年末增长 47.18%,主要系报告期应
交企业所得税增加所致。

    6、递延收益

    递延收益期末余额为 13.07 万元,上年末无余额,主要系报告期收到的与资
产相关的政府补助增加所致。

    7、其他非流动负债

    其他非流动负债期末余额为 826.54 万元,上年末无余额,系为将一年期以
上的合同负债重分
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