证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2021-027
三友联众集团股份有限公司
关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目
投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资项目：宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）
投资金额及资金来源：原计划投资金额为人民币32,574.81万元，现拟将投资金额调增为人民币39,278.12万元，本次增加的投资资金一部分来源于超募资金6,419.85万元，超出部分拟以自有资金投入。
本次将超募资金用于“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产4亿只继电器项目（一期项目）”事项已经三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：尽管公司已就本次追加投资的可行性进行了充分研究和论证，项目已完成土地征用、立项备案、环评审批等手续，但在项目实施过程中仍可能存在因行业政策变化、市场变化等不确定因素影响建设进度的情形，从而导致该募投项目无法在建设周期顺利完成的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值
扣除相关发行费用 7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币
70,478.17 万元。募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021
年 1 月 19 日出具了“天健验〔2021〕7-5 号”《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
根据《三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 预计使用募集资金金额
1 宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只 32,574.81 32,574.81
继电器项目（一期项目）
2 汽车及新能源继电器生产线扩建项目 8,703.78 8,703.78
3 模具中心、实验室及信息化升级建设项目 7,029.73 7,029.73
4 补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00
合计 61,308.32 61,308.32
公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为人民币 5,740.04 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币394.09 万元。其中置换预先投入“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期项目）”的金额为 4,145.58 万元，具体内容详见公司于 2021 年2 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。截至本公告日，上述置换已完成。
公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超
募资金 2,750.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 2 月
5 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2021-005）。2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过该议案。
公司于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过
人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2021 年 2
月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-007）。2021 年 2 月 23 日，公司召开 2021 年第一次
临时股东大会，审议通过该议案。
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为 9,169.85 万元，扣除2,750.00 万元用于永久补充流动资金，超募资金余额为 6,419.85 万元（不含利息收入）。
三、调整募投项目的原因及情况
原募投项目“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期项目）”是基于立项初期公司的生产能力、当时的市场情况规划制定的，随着智能化、数字化工厂的快速发展，为了实现公司总体经营战略目标，公司管理层讨论、分析后，拟对原募投项目实施以下调整：（1）拟将原募投项目中规划的触点及塑料零件的生产调整至公司东莞总部实施，由公司以自有资金投入；（2）拟在该募投项目中引入先进的自动化生产线、智能仓储系统、智能物流系统、MES系统等，将该项目打造成公司数字化工厂建设的标杆；（3）募投项目产能扩充，对原募投项目的投资总额和投资结构进行相应的调整。经过管理层讨论、分析及评估后，公司拟将该募投项目投资金额调增 6,703.31 万元，本次增加的投资资金一部分来源于超募资金 6,419.85 万元，超出部分拟以自有资金投入。
募投项目调整前后对比如下：
调整前 调整后
项目名称 宁波甬友电子有限公司增资扩产年产宁波甬友电子有限公司增资扩产年产
4 亿只继电器项目（一期项目） 4 亿只继电器项目（一期、二期项目）
产能 1.39 亿只 4 亿只
宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 887 号
实施地点 宁波市镇海区九龙湖镇大严路南侧 （之前仅地块地址，现已有具体的门
牌号地址，实际实施地点未发生变更）
投资总额 32,574.81 万元 39,278.12 万元
建设周期 36 个月 36 个月
资金使用计划调整明细如下：
序号 调整前项目 调整前 调整后项目 调整后 调整金额
投资结构 投资金额 投资结构 投资金额
1 建设投资 4,039.99 建设投资 4,019.99 -20.00
2 设备投资 24,597.10 设备投资 30,313.10 5,716.00
2.1 触点车间 2,657.50 触点车间 - -2,657.50
2.2 注塑车间 6,537.05 注塑车间 - -6,537.05
2.3 五金冲压车间 1,474.30 五金冲压车间 1,474.30 -
2.4 模具维修中心 667.00 模具维修中心 - -667.00
2.5 空压机房 507.00 空压机房 380.20 -126.80
2.6 机加工房 - 机加工房 41.00 41.00
2.7 实验室 - 实验室 145.60 145.60
2.8 配电房 595.00 配电房 224.00 -371.00
2.9 机房建设 700.00 数字化工厂 1,700.00 1,000.00
2.10 立体仓库及自动物 - 立体仓库及自动物 2,800.00 2,800.00
流 流
2.11 继电器车间 11,459.25 继电器车间 23,548.00 12,088.75
3 预备费 1,431.85 预备费 1,606.65 174.80
4 铺底流动资金 2,505.87 铺底流动资金 3,338.38 832.51
合计 投资总额 32,574.81 投资总额 39,278.12 6,703.31
四、调整募投项目的可行性分析
（1）下游市场快速增长
随着我国经济近年来保持较快增长，居民人均可支配收入和城镇化率不断提高，我国居民对家电产品
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