证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-015
通用电梯股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通用电梯股份有限公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年3月31日的节余募集资金共计6,371.25万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62
元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司指定账户，由信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号：XYZH/2021NJAA20002）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。公司募集资金投资项目具体如下：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
1 电梯智能制造项目 267,320,000.00 160,193,680.62
2 技术研发中心和实验室建设项目 40,690,000.00 20,000,000.00
3 营销维保服务网络升级项目 36,850,000.00 36,800,000.00
合计 344,860,000.00 216,993,680.62
（二）募集资金置换预先投入情况
2021 年 2 月 8 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,869,326.54 元及已支付发行费用的自筹资金 5,939,096.74 元，共计 10,808,423.28 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对置换金额进行审计，并出具了《关于通用电梯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金情况报告的鉴证报告》
（XYZH/2021NJAA20006 号）。具体内容详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-006）。
（三）募投项目调整情况
2022 年 8 月 11 日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届
监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》及《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》，同意公司调整募投项目“电梯智能制造项目”“技术研发中心和实验室建设项目”投资总额，同意募投项目“营销维保服务网络升级项目”新增公司全资子公司为实施主体并根据公司及全资子公司实际业务布局情况选择合适地点搭建网点分布及数量而变更实施地点。同意募投项目“技术研发中心和实验室建设项目”新增拟设立的全资子公司为实施主体并调整技术研发中心实施地点。具体内容详见《关于调整部分募投项目投资总额及变更实施主体、实施地点等事项的公告》（公告编号：2022-049）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及子公司均设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与苏州农村商业银行七都支行、中国工商银行股份有限公司吴江七都支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
开户行 账户名称 账号 余额
中国光大银行股份有限 通用电梯股份有限公司 371201880002 7,422.53
公司吴江支行 84010
上海浦东发展银行股份 通用电梯股份有限公司 891800788016 10,263,954.59
有限公司吴江盛泽支行 00000183
中国工商银行股份有限 通用电梯股份有限公司 110202282900 18,310,981.33
公司吴江七都支行 8019009
苏州农村商业银行七都 通用电梯股份有限公司 070667819112 33,953,448.07
支行 0100882548
苏州农村商业银行七都 苏州通用智科电梯服务 070667819112 403,151.45
支行 有限公司 0100935226
江苏银行股份有限公司 苏州创通资本投资管理 303901880002 773,510.00
盛泽支行 有限公司 47381
合 计 63,712,467.97
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本次结项项目募集资金使用及节余情况
如下：
序 拟投入募集资金 累计投入募集资 预计节余募集
号 项目名称 项目总额 金额 金金额 资金金额（含利
息理财收益）
1 电梯智能 180,000,000.00 160,193,680.62 153,393,613.63 14,541,956.57
制造项目
技术研发
2 中心和实 20,000,000.00 20,000,000.00 4,294,342.40 16,222,561.33
验室建设
项目
营销维保
3 服务网络 36,800,000.00 36,800,000.00 5,295,618.79 32,947,950.07
升级项目
合计 236,800,000.00 216,993,680.62 162,983,574.82 63,712,467.97
注：以上数据未经审计，节余募集资金以资金转出当日银行结算余额为准。
四、本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因
公司所处的电梯行业下游主要客户为房地产开发企业。近年来，受到房地产深度调控等因素影响，下游部分客户出现了流动性紧张的
情况。公司根据市场变化情况，积极采取措施降本增效，优化募投项目的配置，尽量提高募投资金使用效率，争取结余更多资金以应对未来可能面临的市场竞争和挑战。本次结项募投项目节余金额中，包括未使用的铺底流动资金，以及尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项。因募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放使用期间也产生了一定的存款利息收入及手续费。
具体募集资金节余的主要原因如下：
（一）“电梯智能制造项目”募集资金节余的主要原因
公司在募投项目实施过程中严格按照相关法律法规的规定，本着节约、合理及有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
（二）“技术研发中心和实验室建设项目”募集资金节余的主要原因
2022 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》，同意募投项目“技术研发中心和实验室建设项目”新增拟设立的全资子公司为实施主体并调整技术研发中心实施地点。将技术研发中心建设地点变更为苏州市吴江区太湖新城，利用了现有建筑，节省了原计划的建筑工程费用，形成了资金节余。
（二）“营销维保服务网络升级项目”募集资金节余的主要原因
为更有效利用投资资金，更好发挥现有营销维保服务网络的作用，公司拟根据市场变化情况采用更加灵活多样的营销体系建设方式，在全国范围内持续建设和完善营销服务体系，拟不按原计划推进营销维保服务网络升级项目建设，形成了资金节余。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定对募投项目进行结项，同时将项目节余募集资金共计 6,371.25万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。 根据募集资金管理和使用的监管要求，在上述募投项目
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