证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2024-016
杭州屹通新材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)的规定,将 本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3414号),本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 股票2,500万股,发行价为每股人民币13.11元,共计募集资金32,775.00万元,坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元(含税,其中包含待抵扣增值税进项税额180.00 万元)后的募集资金为29,595.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021年1月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信 息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,731.61万元后,公司本次 募集资金净额为28,043.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕11号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,043.39
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 17,735.44
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,456.33
项目投入 C1 7,283.40
本期发生额
利息收入净额 C2 170.95
项目投入 D1=B1+C1 25,018.84
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,627.28
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,651.83
实际结余募集资金 F 4,651.83
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州屹通新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年1月28日分别与中信银行股份有限公司杭州建德支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大慈岩支行、中国银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江建德农村商业银行
股份有限公司大慈岩支 201000266668882 27,142,607.88 活期存款
行
中国银行股份有限公司 354579055486 19,375,703.17 活期存款
建德支行
合 计 46,518,311.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
杭州屹通新材料研究院建设项目不直接产生收益,该项目建成后,研发中心将着重开展应用基础理论研究、生产工艺研究和生产设备研究,获取原始创新和自主知识产权成果,聚集和培养金属粉体新产品及生产技术研究带头人和创新团队。研发中心将以新型高端金属粉体工艺为研发方向,为公司充分打开高端市场及实现进口替代助力。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、完整的。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司第二届董事会第十五次会议于2024年4月19日批准报出。
七、备查文件
1、天健会计是事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》
资金存放与使用情况专项核查报告
特此公告。
附表1:募集资金使用情况对照表
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2024年4月23日
附件
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位:杭州屹通新材料股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 28,043.39 本年度投入募集资金总额 7,283.40
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,018.83
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目(含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效 预计效益 是否发生
分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 益 重大变化
承诺投资项目
1. 年产7万吨替
代进口铁、铜基 否 2023年6月 否 否
新材料智能制造 23,043.39 23,043.39 6,672.00 21,689.01 94.12 -168.01
项目
2. 杭州屹通新 不单独
材料研究院建设 否 5,000.00 5,000.00 611.40 3,329.82 66.60 2024年6月 形成效益 不适用 否
项目
合 计 28,043.39 28,043.39 7,283.40 25,018.83 89.21
由于新增投资项目的实施,公司为优化新厂区整体布局,充分利用厂区建