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屹通新材:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-23

屹通新材:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300930        证券简称:屹通新材        公告编号:2024-016
            杭州屹通新材料股份有限公司

      2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)的规定,将 本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3414号),本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 股票2,500万股,发行价为每股人民币13.11元,共计募集资金32,775.00万元,坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元(含税,其中包含待抵扣增值税进项税额180.00 万元)后的募集资金为29,595.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021年1月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信 息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,731.61万元后,公司本次 募集资金净额为28,043.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕11号)。
    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                        金额单位:人民币万元

  项  目                                    序号            金  额

 募集资金净额                                  A                  28,043.39

 项  目                                    序号            金  额

                    项目投入                  B1                  17,735.44
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                  1,456.33

                    项目投入                  C1                  7,283.40
本期发生额

                    利息收入净额              C2                    170.95

                    项目投入              D1=B1+C1              25,018.84
截至期末累计发生额

                    利息收入净额          D2=B2+C2              1,627.28

应结余募集资金                            E=A-D1+D2              4,651.83

实际结余募集资金                              F                  4,651.83

差异                                        G=E-F

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州屹通新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年1月28日分别与中信银行股份有限公司杭州建德支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大慈岩支行、中国银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                        金额单位:人民币元

 开户银行                银行账号      募集资金余额        备 注


 开户银行                银行账号      募集资金余额        备 注

浙江建德农村商业银行

股份有限公司大慈岩支  201000266668882      27,142,607.88      活期存款



中国银行股份有限公司  354579055486        19,375,703.17      活期存款

建德支行

 合  计                                    46,518,311.05

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  杭州屹通新材料研究院建设项目不直接产生收益,该项目建成后,研发中心将着重开展应用基础理论研究、生产工艺研究和生产设备研究,获取原始创新和自主知识产权成果,聚集和培养金属粉体新产品及生产技术研究带头人和创新团队。研发中心将以新型高端金属粉体工艺为研发方向,为公司充分打开高端市场及实现进口替代助力。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让的情况。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、完整的。

  2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告已经公司第二届董事会第十五次会议于2024年4月19日批准报出。
  七、备查文件

  1、天健会计是事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》

资金存放与使用情况专项核查报告

  特此公告。

  附表1:募集资金使用情况对照表

                                            杭州屹通新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年4月23日
附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                          2023年度

编制单位:杭州屹通新材料股份有限公司                                                                      金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                  28,043.39  本年度投入募集资金总额                                                    7,283.40

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                              已累计投入募集资金总额                                                  25,018.83
累计变更用途的募集资金总额比例

 承诺投资项目    是否已变更    募集资金        调整后        本年度      截至期末      截至期末      项目达到预定    本年度    是否达到  项目可行性
和超募资金投向  项目(含部  承诺投资总额    投资总额      投入金额    累计投入金额  投资进度(%)  可使用状态日期    实现的效  预计效益    是否发生
                  分变更)                        (1)                        (2)        (3)=(2)/(1)                        益                  重大变化

承诺投资项目
1. 年产7万吨替

代进口铁、铜基      否                                                                                  2023年6月                    否          否

新材料智能制造                    23,043.39      23,043.39      6,672.00      21,689.01          94.12                    -168.01

项目

2. 杭州屹通新                                                                                                              不单独

材料研究院建设      否            5,000.00      5,000.00      611.40        3,329.82          66.60    2024年6月      形成效益    不适用        否

项目

合  计                          28,043.39      28,043.39      7,283.40      25,018.83          89.21


                                                            由于新增投资项目的实施,公司为优化新厂区整体布局,充分利用厂区建
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