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屹通新材:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-02-24

屹通新材:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300930      证券简称:屹通新材        公告编号:2022-014
            杭州屹通新材料股份有限公司

 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期
          赎回并继续进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“屹通新材”)于2022年1月 27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于2022年2月17 日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币30,000万元 (含本数),暂时闲置募集资金不超过25,000万元(含本数)进行现金管理,在上 述暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度范围内,其中公司拟利用不超 过人民币14,000万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币25,000万元(含本 数)自有资金在浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称“建德农商行”) 进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限内,资金可滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)、《关于继续使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:
 2022-005)。

    近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。现将相关情况 公告如下:

    一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况


                                      金额                          预期年        赎回

序  购买主  受托方名    产品名称            产品  产品起  产品到  化收益 资金  本金  投资收益
号    体      称                    (万    类型    息日  期日    率  来源  (万    (元)
                                      元)                                        元)

                      建德农商银行

    杭州屹  浙江建德  “丰收·信          非保本

    通新材  农村商业  福”2021年第          浮动收  2021  2022年        闲置

 1  料股份  银行股份  6期封闭净值  10,000  益型产  年2月  2月22  4.15%  募集  10,000 4,213,808.00
    有限公  有限公司  型(高净值客            品    22日    日          资金

      司              户专属)理财

                          产品

              二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

                                            金额            产品            预期年

  序  购买主体  受托方名      产品名称              产品    起息  产品到期  化收益  关联  资金

  号              称                      (万    类型    日      日      率  关系  来源

                                            元)

      杭州屹通  浙江建德  建德农商银行“丰                    2022

      新材料股  农村商业  收·信福”2022年        非保本浮  年02  2022年05                闲置

  1  份有限公  银行股份  第1期封闭净值型  5,500  动收益型  月24  月27日  3.80%  关联  募集

          司    有限公司  (高净值客户专            产品    日                          资金

                            属)理财产品

      杭州屹通  浙江建德  建德农商银行“丰                    2022

      新材料股  农村商业  收·信福”2022年        非保本浮  年02  2022年08                闲置

  2  份有限公  银行股份  第17期封闭净值  5,000  动收益型  月24  月31日  4.00%  关联  募集

          司    有限公司  型(高净值客户专          产品    日                          资金

                            属)理财产品

              三、关联关系说明

              公司持有建德农商行5.02%股权,为建德农商行股东。鉴于建德农商行股权结

          构分散,公司系建德农商行持股5%以上股东,根据《深圳证券交易所创业板股票

          上市规则》规定,建德农商行为公司关联方,公司在建德农商行进行现金管理的

          交易构成关联交易。

              四、投资风险分析、风险控制措施

              (一)投资风险

              1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经

          济的影响较大;

              2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项

          投资受到市场波动的影响;


              3、相关工作人员的操作和监控风险。

              (二)风险控制措施

              1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;

              2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将

          与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和

          监督,严格控制资金的安全;

              3、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期

          对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可

          能发生的收益和损失;

              4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

          专业机构进行审计;

              5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

              五、对公司的影响

              1、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投

          资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开

          展和正常的生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资

          收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

              六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

          情况

序  购买主  受托方名                      金额          产品起  产品到  预期年  关联  资金  是否
号    体        称        产品名称      (万  产品    息日    期日  化收益  关系  来源  赎回
                                                  类型                    率

                                            元)

    杭州屹  中国银行

    通新材  股份有限                            保本保  2021年  2021年          非关  闲置

1    料股份              挂钩型结构性存款  2,400  最低收                  1.50%-        募集    是
    有限公  公司建德                            益型  3月1日  6月1日  3.50%  联  资金

      司      支行

    杭州屹  中国银行

    通新材  股份有限                            保本保  2021年  2021年          非关  闲置

 2    料股份              挂钩型结构性存款  2,600  最低收                  1.49%-        募集    是
    有限公  公司建德                            益型  3月1日  6月2日  3.51%  联  资金

      司      支行


      杭州屹  中国银行

      通新材  股份有限                            保本保  2021年  2021年          非关  闲置

 3    料股份              挂钩型结构性存款  2,000  最低收                  1.50%-        募集    是
      有限公  公司建德                            益型  6月7日  9月6日  3.50%  联  资金

      司      支行

      杭州屹  中国银行

      通新材  股份有限                            保本保  2021年  2021年          非关  闲置

 4    料股份              挂钩型结构性存款  2,300  最低收                  1.49%-        募集    是
      有限公  公司建德                            益型  6月7日  9月7日  3.51%  联  资金

      司      支行

      杭州屹  浙商银行

      通新材  股份有限  挂钩Shibor利率人民        保本保  2021年  2021年          非关  闲置

 5    料股份                                2,000  最低收          12月9  1.69%-        自有    
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