证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-029
南通江天化学股份有限公司董事会
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39
元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用
28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，于 2020 年 12
月 31 日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为 15000106011027 的银行账户，扣除其他发行费用 11,491,662.05 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》
（XYZH[2020]SUAA20016）。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 13,589.05 万元，其中：
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目
2,435.37 万元；年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目
1,094.45 万元；绿色智能化工厂建设 5,314.57 万元；补充流动资金及偿还银行 贷款 4,744.66 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益
净额 266.5 万元。
（三）募集资金本半年度使用金额及期末余额
2023 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 0 元，募集资金存放期间产生利息
收入和现金管理收益净额 97.02 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用余额为 9,622.25 万元,其中，以
暂时闲置募集资金购买结构性存款 3,000 万元，购买银行通知存款 1,800 万元，
存放于募集资金专户金额为 4,822.25 万元（包括专户存储利息及现金管理收益 扣除手续费后净额 363.52 万元）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天 化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理 与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分 别与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
募集资金专用账 募集资金专用账户 存放募集资金余 备注
户的开户银行 账号 额（元）
平安银行股份有
限公司南通分行 15805332251585 47,589,198.80 募集资金专户
[注]
江苏银行股份有 50130188000233014 633,256.28 募集资金专户
限公司南通分行
合计 48,222,455.08
注：平安银行股份有限公司南通分行为平安银行股份有限公司南京分行下属二级分行。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目出现异常情况详见本报告附表 1。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项均
发表了同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为
9,622.25 万元,其中，以暂时闲置募集资金购买结构性存款 3,000 万元，未到期银行通知存款 1,800 万元，存放于募集资金专户的存款 4,822.25 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 4,800
万元，明细如下：
序 委托方 受托方 账户类型/产品名称 期 认购金额 起息日 到期日
号 限 （万元）
江苏银行
南通江天 股份有限
1 化学股份 公司南通 七天通知存款 七 1,800.00 2022 年 5 自动续存
有限公司 经济技术 天 月 31 日
开发区支
行
苏州银行 2023 年第 2031 期标
南通江天 股份有限 准化结构性存款（产 三 2023 年 5 2023 年 8
2 化学股份 公司南通 品编 个 3,000.00 月 22 日
有限公司 码:202305193M00300 月 月 22 日
分行 09448）
注：募集资金余额中以暂时闲置募集资金购买结构性存款 3,000 万元，购买银行通知存款 1,800 万元，存放于募集资金专户金额 4,822.25 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）募集资金使用的其他的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据 实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂 技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金
和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日专
户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90 万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间 体一体化技改项目）一期”。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项均发表 了同意意见。
募集资金用途变更情况详见下表：
募投项目情况 变更前 变更后
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均
三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目 迁出长江一公里安全环保提升
项目名称 项目（甲醇下游新材料及中间体
年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨 一体化技改项目）一期
冶炼萃取剂技改项目
实施主体 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司
南通市经济技术开发区通达路
实施地点 南通市经济技术开发区中央路 16 号 东、海亚路南、海堡路北、东方
大道西
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，2023 年半年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
南通江天化学股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附件1： 募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：南通江天化学
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