300925 深市 法本信息

 证券代码：300925      证券简称：法本信息          公告编号：2022-022
              深圳市法本信息技术股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告（修订稿）

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、前次募集资金的募集及存放情况
 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2933 号文核准，并经深圳证
 券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,237.00 万股，发行价为每股
 人民币 20.08 元，共计募集资金 64,998.96 万元，坐扣承销和保荐费用 4,575.40
 万元后的募集资金为 60,423.56 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于
 2020 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
 新增外部费用 1,911.84 万元后，公司本次募集资金净额为 58,511.72 万元。上述
 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2020〕3-152 号）。
 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
                                                            单位：人民币万元

  开户银行                银行账号    初始存放金额 2021年 9月 30    备注

                                                        日余额

招商银行股份有限公司深755904975810969        27,844.02            验资户已销户

  开户银行                银行账号    初始存放金额 2021年 9月 30    备注

                                                        日余额

圳科技园支行

平安银行股份有限公司深15196688668805        30,667.70      350.40

圳分行营业部

中国工商银行股份有限公4000027129201537854                    170.02

司深圳石岩支行

中国农业银行股份有限公41003900040013227                      364.33

司深圳软件园

中国银行股份有限公司深767974347604                          179.90

圳龙华支行                                                5,000.00现金管理余额

华泰证券股份有限公司                                      9,500.00现金管理余额

德邦证券股份有限公司                                      7,000.00现金管理余额

  合 计                                      58,511.72    22,564.65

 二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

 三、前次募集资金变更情况

    前次募集资金投资项目不存在变更募集资金投资项目的情况。
 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说 明

    截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金项目尚未完成。首次公开发行股票
 募集资金实际投入 36,549.73 万元，相比承诺投资总额尚有 21,961.99 万元需后
 续投入，详见本报告附件 1。
 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。软件研发资源数
 字化管理平台项目及产品技术研发中心建设项目无法单独核算效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1、软件研发资源数字化管理平台项目

    软件研发资源数字化管理平台项目效益体现为通过进一步梳理内部管控和业务流程、整合现有的业务系统、搭建公司软件研发资源数字化管理平台，为公司研发与技术实施开发人员规模的大幅增长提供全面的管理能力，为公司经营管理人员和员工提供数据共享和业务支撑，进一步提升公司运营管理效率并为软件开发交付中心扩建项目的实施提供有效支撑，无法单独核算效益。

    2、产品技术研发中心建设项目

    产品技术研发中心建设项目效益体现为通过整合公司现有研发资源，建设产品技术研发中心，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化，从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额，优化公司业务结构，提升公司盈利能力和市场竞争力，加快公司业务的升级和发展，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用

    2021 年 1 月 12 日，公司召开第二次届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 13.8 亿元闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 5.8 亿元。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。2021
年 1 月 29 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

    截至 2021 年 9 月 30 日，本公司使用募集资金现金管理的余额为 21,500.00
万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

                                                            单位：人民币万元

 项 目                                        序号            金 额

募集资金净额                                  A                    58,511.72

截至期初累计发生额  项目投入                  B1

                    利息收入净额              B2

本期发生额          项目投入                  C1                  36,549.73
                    利息收入净额              C2                    607.38

截至期末累计发生额  项目投入              D1=B1+C1                36,549.73
                    利息收入净额          D2=B2+C2                  607.38

应结余募集资金                            E=A-D1+D2              22,569.37

实际结余募集资金                                F                    22,564.65

差异[注]                                      G=E-F                      4.72

  [注]差异系募集资金验资户注销产生的利息收入

  前次募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。
十、超募资金使用情况

    公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 12,747.94 万元。2021 年 4月
27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,800.00 万元永久性补充流动资金(占超募资金总额的 29.81%)。公司独立董事和保荐机构对上
述事项均发表了同意意见。2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议
通过了该议案。
十一、其他差异说明

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

    附件：1、前次募集资金使用情况对照表

          2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市法本信息技术股份有限公司
          二〇二二年三月十八日

  附件 1

                                      前次募集资金使用情况对照表

                                                        截至 2021 年9 月 30日

编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司                                                                          单位：人民币万元

 募集资金总额：58,511.72                                              已累计使用募集资金总额：36,549.73

 变更用途的募集资金总额：无                                          各年度使用募集资金总额：

 变更用途的募集资金总额比例：无                                      2020 年：无

                                                                    2021 年 1-9 月(含置换预先投入部分)：36,549.73

            承诺投资项目                    募集资金投资总额                  截止日募集资金累计投资额

            和超募资金投向                                                                                        项目达到预定可使用

                                      募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承 实际投资 实际投资金额与 状态日期（或截止日
  序号  承诺投资项目  实际投资项目  投资金额  投资金额    金额