300925 深市 法本信息

证券代码：300925        证券简称：法本信息        公告编号：2021-064
              深圳市法本信息技术股份有限公司

        2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933号）同意注册，公司向社会公众公开发行股票3,237.00万股，发行价格为20.08元/股，募集资金总额为64,998.96万元，扣除发行费用6,487.24万元后，公司本次募集资金净额为58,511.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-152号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与浙商证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）、存放募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                        项目                        金额（万元）

      2020 年 12 月 23日募集资金净额                        58,511.72

                                      差异[注]                289.47

      截至 2020 年12 月 31 日募集资金余额                    58,801.19

      减：2021 年上半年实际使用募集资金                    58,806.67

                        其中：本期项目投入金额              17,671.83

                        置换预先投入的自筹资金              12,834.84

                      超募资金永久补充流动资金              3,800.00

                      本期现金管理购买理财金额              24,500.00


      加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额                398.60

      2021 年 6 月 30 日募集资金余额                            393.12

    [注]差异系以自筹资金预先支付保荐费 283.02 万元（不含税）和发行手续
费及其他费用 6.55 万元（不含税），以及招商银行深圳科技园支行验资户直接扣支转账手续费及询证费 0.1 万元导致。
二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构分别于 2020 年 12 月 7 日、2020 年 12 月 7 日、2020
年 12 月 10 日、2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 17 日与招商银行股份有限公
司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专户情况如下：

                开户银行                    银行账号        募集资金余额

                                                                （万元）

 招商银行股份有限公司深圳科技园支行    755904975810969                  0.00

 平安银行股份有限公司深圳分行          15196688668805                  6.13

 中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行  4000027129201537854            187.82

 中国银行股份有限公司深圳龙华支行      767974347604                  111.29

 中国农业银行股份有限公司深圳软件园支行 41003900040013227              87.89

  合 计                                                            393.12

            招商银行股份有限公司深圳科技园支行为募集资金验资账户，已于 2021 年

        6 月 7 日完成账户注销。

            （三）截至 2021 年 6 月 30 日，以理财产品形式存放的募集资金为 24,500

        万元，明细如下：

  银行名称          产品名称        产品类别    金额      起始日      到期日      收益率
                                                （万元）

平安银行深圳  平安银行对公结构性存  结构性存款  1,000.00    2021 年      2021 年      ≥1.65%
分行          款（100%保本挂钩LPR）                        4 月 26 日    7 月 26 日

平安银行深圳  平安银行对公结构性存  结构性存款  10,000.00    2021 年      2021 年      ≥1.65%
分行          款（100%保本挂钩LPR）                        5 月 11 日    8 月 10 日

德邦证券股份  德邦兴锐 38 号收益凭  本金保障性  1,000.00    2021 年      2021 年      3.50%
有限公司      证                  收益凭证                5 月 14 日    8 月 13 日

华泰证券股份  聚益第 21066号（黄金  本金保障性  1,000.00    2021 年      2021 年    1.6%-3.5%
有限公司      现货）收益凭证        收益凭证                5 月 14 日    8 月 19 日

招商银行深圳  招商银行点金系列进取                          2021 年      2021 年

科技园支行    型看跌两层区间 92 天  结构性存款  1,000.00  5 月 19 日    8 月 19 日  1.65%-3.23%
              结构性存款

中国银行深圳  中国银行挂钩型结构性  结构性存款  4,510.00    2021 年      2021 年    1.5%-4.53%
龙华支行      存款                                        5 月 19 日    8 月 18 日

中国银行深圳  中国银行挂钩型结构性  结构性存款  4,490.00    2021 年      2021 年    1.49%-4.52%
龙华支行      存款                                        5 月 19 日    8 月 19 日

平安银行深圳  平安银行对公结构性存                          2021 年      2021 年

分行          款（100%保本挂钩利率） 结构性存款    500.00  6 月 18 日    7 月 2 日      2.43%
              滚动开放型

华泰证券股份  聚益第 21155号（黄金  本金保障性    500.00    2021 年      2021 年    1.5%-3.1%
有限公司      期货）收益凭证        收益凭证                6 月 24 日    7 月 28 日

中国银行深圳  中国银行挂钩型结构性  结构性存款    500.00    2021 年      2021 年    1.5%-3.91%
龙华支行      存款                                        6 月 21 日    7 月 27 日

合计                                            24,500.00

            截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累积金额为

        24,500.00 万元，均尚未到期，未超过股东大会对募集资金现金管理的授权范围。

        三、本年度募集资金的实际使用情况

            (一) 募集资金使用情况对照表

            募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

            (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况：

            2021 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集


    资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集

    资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 12,834.84 万元。截至

    2021 年 6 月 30 日，公司已置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计

    12,834.84 万元。募投项目及发行费用先期投入具体情况如下：

                                                                单位：人民币万元

    类别              项目名称          承诺募集资金投  自筹资金预先  本次置换金额
                                              资金额        投入金额

              软件开发交付中心扩建项目        30,667.70      5,054.60      5,054.60

自筹资金预先  软件研发资源数字化管理平台        3,114.42      2,809.85      2,809.85

投入募集资金  产品技术研发中心建设项目          6,281.66      4,68