证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-065
研奥电气股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月
8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟将上述项目结项后剩余的募集资金 757.68 万元(含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，相关《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》亦随之终止。
另外，同意公司结合目前首次公开发行股票募集资金投资项目的实际进展情况，对“高铁检修生产线升级改造项目”达到预计可使用状态的时间进行调整，预计可使用状态日期由原定
2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 9 月 30 日。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的相关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对以上事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一 、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价
为每股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募
集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 371ZA00483 号《验资报告》验证。
（二）募集资金的投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集
资金数额
1 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目 11,909.20 11,000.00
2 高铁检修生产线升级改造项目 15,116.14 15,000.00
3 研发中心建设项目 6,360.10 6,000.00
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 41,385.44 40,000.00
注：1、公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为研发中心建设项目实施主体，实施地点由长春市绿园经济开发区中研路 1999 号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08 块地）11 栋 2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”，并由研奥电气股份有限公司向其全资子公司深圳研奥电气有限公司注资 4,000.00 万元，本事项已经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
2、“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”原预计达到预定可使用状
态日期为 2022 年 12 月 24 日，公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十
三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”达到预定可使用状态日期延
期至 2023 年 12 月 31 日。
“高铁检修生产线升级改造项目”原预计达到预定可使用状态日期为 2022 年 12
月 24 日，公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“高铁检
修生产线升级改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
3、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2020 年度首次公开发行股票募集资金项目中的“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，并将上述募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金 10,497.73 万元（包括累计收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金及产生的投资收益、扣除银行手续费支出等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，本事项已经2023年第三次临时股东大会审议通过。
二 、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》于2020年6月15日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，
《募集资金管理办法》修订制度于 2022 年 5 月 17 日经公司 2021
年年度股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 8 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集
资金存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公 431900098210999 高铁检修生产线 316.59
司长春分行营业部 升级改造项目
兴业银行股份有限公 581020100100935643 研发中心建设项 100.49
司长春分行 目
招商银行股份有限公 755953148610903 77.19
司深圳天安云谷支行
平安银行长春分行营 15749999999913 26.08
业部
中国建设银行股份有 补充流动资金
限公司长春新竹路支 220501470200090005 0.00
行 55
小计 - - 520.35
现金管理余额 - - 10,780.00
合计 - - 11,300.35
三、本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
（一）本次拟结项的募投项目基本情况
本次拟结项的募投项目“研发中心建设项目”以公司及全资子公司深圳研奥电气有限公司为实施主体，项目实施地点在深圳市。该项目拟投入 7,960.10 万元，拟使用募集资金金额为6,000.00 万元，以公司现有研发部门为依托，承担公司新产品、新技术的研发工作。通过在深圳购买研发中心办公场所、增加先进设备并引进优秀技术研发人才，围绕公司目前主营业务产品体系着力开发行业前沿技术，提升公司整体研发实力和市场竞争力，为公司未来的快速、持续发展提供技术保障。
按照公司募投项目的实施进展，“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。
截至 2023 年 12 月 8 日，上述募投项目资金使用及节余情况
如下：
单位：万元
尚未使 未支付
募集资金 累计已 投资 用募集 利息减 的合同 节余金额
项目名称 承诺投资 投入金额 进度 资金③ 手续费 尾款及 ⑥=①-②
总额① ② =②/① =①-② 净额④ 保证金 +④-⑤
⑤
研发中心 6,000.00 5,360.94 89.35% 639.06 118.62 0 757.68
建设项目
（二）本次拟结项的募投项目募集资金节余的主要原因
1.在项目实施过程中，公司持续推进降本工作，通过进口设备国产替代、询价比价、集中采购等多种方式降低采购成本。
2.充分利用市场资源，将部分不常用但投入价格高的检测设备，通过外部机构检测，实现了设备及软件的投资节约。
3.公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
四 、节余募集资金使用计划及对公司的影响
“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 757.68 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本次募投项目“研发中心建设项目”结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户三方监
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