证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-041
研奥电气股份有限公司董事会
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，将研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民
币 28.28 元。2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20
万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 25,040.49 万元，
尚未使用的金额为26,434.67万元（其中募集资金24,788.59万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,646.08 万元）。
（三）2023 年半年度使用金额及期末余额
报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目 4,249.46 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
29,289.95 万元，尚未使用的金额为 22,508.52 万元（其中募集资金20,539.13万元，专户存储累计利息扣除手续费1,969.39万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管
理办法”）。该管理办法于 2022 年 5 月 17 日经本公司 2021 年年
度股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民
币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股 61010078801000005360 城轨车辆电气设备生 192.74
份有限公司长春分行 产线智能化升级改造
项目
招商银行股份有限公 431900098210999 高铁检修生产线升级 468.29
司长春分行营业部 改造项目
兴业银行股份有限公 581020100100935643 90.23
司长春分行 研发中心建设项目
招商银行股份有限公 755953148610903 81.27
司深圳天安云谷支行
中国建设银行股份有
限公司长春新竹路支 22050147020009000555 补充流动资金 0
行
平安银行股份有限公 15749999999913 补充流动资金 5.99
司长春分行
小计 838.52
现金管理余额 21,670.00
合计 22,508.52
注：1.上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,969.82 万元（其中 2023
年半年度利息收入 323.38 万元，2022 年度利息收入 795.03 万元，2021 年度利息收入
849.70 万元,2020 年度利息收入 1.71 万元,），已扣除手续费 0.44 万元（其中 2023 年
半年度手续费 0.08 万元，2022 年度手续费 0.19 万元，2021 年度手续费 0.16 万元,2020
年度手续费 0.01 万元）；
2.数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
（三）募集资金监管协议的签订和履行情况
2020 年 12 月 17 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限
公司长春分行、招商银行股份有限公司长春分行营业部、兴业银行股份有限公司长春分行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。
2020 年 12 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司长春
新竹路支行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。
2021 年 4 月 19 日，公司与深圳研奥电气有限公司、招商银行
股份有限公司深圳天安云谷支行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
2022 年 3 月，公司与平安银行股份有限公司长春分行及国泰
君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。
《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1：《2023 年半年度募集资金
使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，不存在变更募集资金投资项目的资金
使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对
外转让的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目置
换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
研奥电气股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,829.08本年度投入募集资金总额 4,249.46
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,289.95
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后投资总 截至期末投 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 额 本年度投入 截至期末累计 资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预计 性是否发
金投向 (含部分诺投资总额 (1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日期 的效益 效益 生重大变
变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
1、城轨车辆电气设备生
产线智能化升级改造项 否 11,000.00 11,000.00 150.07 1,282.58 11.66 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
2、高铁检修生产线升级 否 15,000.00 15,000.00 987.88 6,139.65 40.93 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
改造项目
3、研发中心建设项目 否 6,000.00 6,000.00 211.51 5,167.72 86.13 2023 年 12 月 24 日 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 40,000.00 40,000.00 1,349.46 20,589.95 51.47
超募资金投向
1、补充流动资金 9,829.08 9,829.08 2,900.00 8,700.00 88.51 不适用 不适用 否
合计 — 49,829.08 49,829.08 4,249.46 29,289.95
查看PDF原文
