关于研奥电气股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于研奥电气股份有限公司 2022年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
研奥电气股份有限公司 2022年度募集资金 1-6
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于研奥电气股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第 371A009060号
研奥电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的研奥电气股份有限公司（以下简称“研奥股份”或“公司”）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是研奥股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对研奥股份董事会编制的 2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合研奥股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，研奥股份董事会编制的 2022 年度专项报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了研奥股份 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供研奥电气股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作 任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二三年四月二十日
研奥电气股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2020〕3257号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年12月11日采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,965.00万股，发行价为每股人民币28.28元。截至2020年12月17日，本公司共募集资金55,570.20万元，扣除发行费用5,741.12万元后，募集资金净额为49,829.08万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第371ZA00483号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目18,698.76万元，尚未使用的金额为31,981.57万元（其中募集资金31,130.32万元，专户存储累计利息扣除手续费851.25万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目6,341.74万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目25,040.49万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入25,040.49万元，尚未使用的金额为26,434.67万元（其中募集资金24,788.59万元，专户存储累计利息扣除手续费1,646.08万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年6月15日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，管理办法修订制度于2022年5月17日经公司2021年年度股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有 61010078801000005360 城轨车辆电气设备生产 4,302,597.80
限公司长春分行 线智能化升级改造项目
招商银行股份有限公司长 431900098210999 高铁检修生产线升级改 3,083,694.54
春分行营业部 造项目
兴业银行股份有限公司长 581020100100935643 研发中心建设项目 1,595,366.18
春分行
招商银行股份有限公司深 755953148610903 研发中心建设项目 809,192.62
圳天安云谷支行
平安银行长春分行营业部 15749999999913 补充流动资金 555,865.73
小计 10,346,716.87
现金管理余额 254,000,000.00
合 计 264,346,716.87
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,646.44万元（其中2022年度利息收入795.03万元），已扣除手续费0.36万元（其中2022年度手续费0.19万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
研奥电气股份有限公司董事会
2023年4月20日
2022年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,829.08 本年度投入募集资金总额 6,341.74
报告期内变更用途的募集
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