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300923 深市 研奥股份


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研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-04-22

研奥股份:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300923    证券简称:研奥股份  公告编号: 2021-034

                        研奥电气股份有限公司

          关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

                              进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            研奥电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日召开第二届

        董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,于2021年2月1日召开2021

        年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进

        行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置

        募集资金及人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。有效期为自公司股东大

        会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具

        体内容详见公司2021年1月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《研

        奥电气股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公

        告》(公告编号:2021-004)。

            在上述决议授权范围内,公司根据经营情况进行现金管理。现将本次使用部

        分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展情况公告如下:

            一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理购买投资产品的

        情况

            关联关系说明:公司与下述受托方均无关联关系。

                                                                        单位:人民币万元

序号    受托方            产品名称        产品/收益类型  金额    年化      产品    资金
                                                                      收益率    期限    来源

    招商银行股份  招商银行点金系列看跌三  结构性存款/保          1.48%或  2021.4-21-  募集
1  有限公司长春  层区间 30 天结构性存款  本浮动收益型      500  2.88%或  2021.5.21    资金
    分行          (产品代码:NCC00083)                          3.27%

          二、投资风险及风险控制措施

          (一)投资风险

          1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,

      不排除该项投资受到市场波动的影响;

          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资

      的实际收益不可预期。

          (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

          1、公司董事会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施,公司财务部将

      及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资

      金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

          2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,

      定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投

      资可能发生的收益和损失;

          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

      请专业机构进行审计;

          4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

          三、对公司日常经营的影响

          公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置

      募集资金及自有资金购买低风险、流动性高的理财产品,是在保证公司募集资金

      使用计划正常实施的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会


      影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资

      金使用效率,增加投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

          四、审议程序及专项意见

          《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第

      二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2021年第一次临时股东

      大会审议通过,公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的

      意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,未超过公司股东大会对

      使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

          五、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

      理的情况

                                                                      单位:人民币万元

                                    产品/收益类          年化              实际  到期赎  资金
序号    受托方        产品名称          型      金额  收益率  产品期限  收益  回情况  来源
                                                                            金额

      兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性存款/                  2021.2.4-          到期  募集
 1  份有限公司  人民币结构性存款  保本浮动收    5,900  3.04%  2021.3.8  15.72  赎回  资金
      长春分行    产品              益型

      中国建设银                    结构性存款/

 2  行股份有限  单位结构性存款    保本浮动收  17,800  2.51%  2021.2.5-  36.67  到期  募集
      公司长春铁                    益型                        2021.3.7          赎回  资金
      路支行

      上海浦东发  利多多公司稳利    结构性存款/

 3  展银行股份  21JG5314 期人民币  保本浮动收  10,000  2.80%  2021.2.5-  25.67  到期  募集
      有限公司长  对公结构性存款    益型                        2021.3.8          赎回  资金
      春分行

      招商银行股  招商银行点金系列  结构性存款/                  2021.2.10

 4  份有限公司  看涨三层区间30天  保本浮动收  11,000  1.15%  -2021.3.1  10.40  到期  募集
      长春分行    结构性存款(产品  益型                        2                赎回  资金
                  代码:NCC00064)

      兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性存款/                  2021.1.29          到期  自有
 5  份有限公司  人民币结构性存款  保本浮动收    900  2.85%  -2021.3.1    2.18  赎回  资金
      长春分行    产品              益型


    兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性存款/                  2021.3.12          到期  自有
 6  份有限公司  人民币结构性存款  保本浮动收    5,000  3.13%  -2021.4.1  13.29  赎回  资金
    长春分行    产品              益型                        2

    招商银行股  招商银行点金系列  结构性存款/                  2021.3.18

 7  份有限公司  看跌三层区间32天  保本浮动收    500  2.90%  -2021.4.1    1.27  到期  募集
    长春分行    结构性存款(产品  益型                        9                赎回  资金
                  代码:NCC00073)

    中国建设银                    结构性存款/                  2021.3.15

 8  行股份有限  单位结构性存款    保本浮动收    8,500  1.54%-  -2021.6.1      -  尚未  募集
    公司长春铁                    益型                3.15%  5                到期  资金
    路支行

    兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性存款/          1.5%或

 9  份有限公司  人民币结构性存款  保本浮动收    1,600  3.15%  2021.3.9-      -  尚未  募集
    长春分行    产品              益型                  或    2021.6.9          到期  资金
                                                          3.29%

                  上海浦东发展银行

    上海浦东发  利多多公司稳利固  结构性存款/          1.15%

10  展银行股份  定持有期JG9014期  保本浮动收  10,000    或    2021.3.9-      -  尚未  募集
    有限公司长  人民币对公结构性  益型                2.9%或  2021.6.7          到期  资金
    春分行      存款(90 天网点专                        3.1%

                  属)

                  招商银行点金系列                        1.48%

    招商银行股  看跌三层区间 105  结构性存款/            或    2021.3.15          尚未  募集
11  份有限公司  天结构性存款产品  保本浮动收  14,000  2.9%或  -2021.6.2      -  到期  资金
    长春分行   
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