证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-036
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天秦装备”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
（1）截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目11,829.58万元，募投项目资金尚未使用金额为17,672.35万元。
（2）截至2022年12月31日，本公司超募资金累计使用6,486.00万元，超募资金尚未使用金额为4,712.63万元，其中暂未确定投向超募资金为1,298.63万
元，永久性补充流动资金尚未使用金额为3,414.00万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入18,315.58万元，尚未使用的金额为22,384.98万元。
2.本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）本年度以募集资金直接投入募投项目10,793.02万元；截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目22,622.60万元，募投项目资金尚未使用金额为6,879.33万元。
（2）本年度使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金；截至2023年12月31日，本公司超募资金累计使用9,786.00万元，超募资金尚未使用金额为1,412.63万元，其中暂未确定投向超募资金为1,298.63万元，永久性补充流动资金尚未使用金额为114.00万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入32,408.60万元，尚未使用的金额为8,291.96万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里 133605000013000124585 募集资金专户 -
支行
中国银行股份有限公司秦皇岛市开发 100478443789 募集资金专户 19,238,248.42
区支行
中国民生银行股份有限公司秦皇岛河 632544019 募集资金专户 83,694,666.08
北大街支行
中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎 50809001040029143 募集资金专户 -
宾支行
合计 102,932,914.50
注：①中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行为补充流动资金募投项目专项账户，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的募集资金收到利息收入9.31万元从募集资金专项账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。
②交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行为研发中心建设项目专项账户，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的结余募集资金利息收入140.82元从募集资金专项账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。
上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入和现金管理收益净额2,001.33万元（其中2023年度利息收入和现金管理收益净额为444.97万元），已扣除手续费408.80元（其中2023年度手续费201.00元）。尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2023年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对年度募集资金存放与使用情况报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A005217 号），认为：天秦装备公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了天秦装备公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，天秦装备2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对天秦装备2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1：2023年度募集资金使用情况对照表
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日
附件 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 40,700.56 报告期内投入募集资金总额 14,093.02
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 32,408.60
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后投资 报告期内投 截至期末累 末投资 项目达到预 报告期 是否达
和超募资金投 目(含 承诺投资 总额 入金额 计投入金额 进度 定可使用状 内实现 到预计 项目可行性是否发生重大变化
向 部分变 总额 (1) (2) (3)＝ 态日期 的效益 效益
更) (2)/(1)
承诺投资项目
新型军用防护
装置制造升级 是 19,053.05 19,053.05 6,977.97 11,874.20 62.32% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
研发中心建设 是 5,948.88 5,948.88 3,815.05 6,248.40 105.03% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00% — 不适用 不适用 否
承诺投资项目 29,501.93 29,501.93 10,793.02 22,622.60 —
小计
超募资金投向
暂未确定投向 否 11,198.63 1,298.63 0.00 0.00 0% — 不适用 不适用 否
补充流动资金 — — 9,900.00 3,300.00 9,786.00 98.85% — 不适用 不适用 否
超募资金投向
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