300922 深市 天秦装备

证券代码：300922            证券简称：天秦装备          公告编号：2023-104
          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-117）。

    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

    2023年6月5日，公司使用闲置自有资金410万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品；2023年7月31日，公司使用闲置自有资金200万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

                                                                币种：人民币

序号    受托方  产品名称  产品类型  赎回金额  收益      产品    年收  实际收益
                                        （万元）  起算日    到期日  益率  （万元）

                  交通银行

      交通银行股 蕴通财富  保本浮动              2023 年  2023 年

 1  份有限公司 定期型结  收益型        410    6 月 5 日  11 月 6 日  2.25%    3.89
                  构性存款


                  交通银行

      交通银行股 蕴通财富  保本浮动              2023 年  2023 年

 2  份有限公司 定期型结  收益型        200    7 月 31 日  11 月 6 日  2.11%    1.13
                  构性存款

                  98 天

            赎回金额合计                610          实际收 益合计          5.02

    二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

    截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币22,310.00万元，未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000.00万元。

    三、备查文件

    1.现金管理赎回的相关凭证。

    特此公告。

                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2023 年 11 月 8 日