证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-082
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目6,154.82万元；以募集资金置换预先投入募投项目资金人民币755.37万元；截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目6,910.19万元，募投项目资金尚未使用金额为22,591.74万元。
（2）使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金；截至2021年12月31日，本公司超募资金累计使用3,300.00万元，截至2021年12月31日，暂未确定投向超募资金为7,898.63万元。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入10,210.19万元，尚未使用的金额为30,490.37万元（不含利息收入和现金管理收益）。
2.2022年半年度使用金额及当前余额
2022年半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目1,639.62万元；截至2022年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目8,549.81万元，募投项目资金尚未使用金额为20,952.12万元。
（2）使用部分超募资金3,186.00万元用于永久性补充流动资金；截至2022年6月30日，本公司超募资金累计使用6,486.00万元，截至2022年6月30日，暂未确定投向超募资金为4,598.63万元，永久补充流动资金尚未使用金额为114万元。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入15,035.81万元，尚未使用的金额为25,664.75万元（不含利息收入和现金管理收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里 1336050000130001245 募集资金专户 46,997,104.16
支行 85
中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎 50809001040029143 募集资金专户 -
宾支行
中国银行股份有限公司秦皇岛市开发 100478443789 募集资金专户 50,020,417.70
区支行
中国民生银行股份有限公司秦皇岛河 632544019 募集资金专户 171,261,883.48
北大街支行
合计 268,279,405.34
注：中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行为补充流动资金募投项目专用账户，已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的募集资金收到利息收入9.31万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。
上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入和现金管理收益1,163.21万元（其中2022年半年度利息收入和现金管理收益为291.80万元），已扣除手续费207.80元（其中2022年半年度手续费200元）；上述存储余额中，包含了公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额9,100万元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附件1：2022年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年度对“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加了实施地点并调整了投资结构。
公司于2022年8月24日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1：2022年半年度募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度，本公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附件 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 40,700.56 报告期内投入募集资金总额 4,825.62
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 15,035.81
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后投资 报告期内投 截至期末累 末投资 项目达到预 报告期 是否达
和超募资金投 目(含 承诺投资 总额 入金额 计投入金额 进度 定可使用状 内实现 到预计 项目可行性是否发生重大变化
向 部分变 总额 (1) (2) (3)＝ 态日期 的效益 效益
更) (2)/(1)
承诺投资项目
新型军用防护
装置制造升级 是 19,053.05 19,053.05 1,326.29 2,627.83 13.79% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
研发中心建设 是 5,948.88 5,948.88 313.33 1,421.98 23.90% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00% — 不适用 不适用 否
承诺投资项目 29,501.93 29,501.93 1,639.62 8,549.81 —
小计
超募资金投向
暂未确定投向 否 11,198.63 4,598.63 0.00 0.00 0 — 不适用 不适用 否
补充流动资金 — — 6,600.00 3,186.00 6,486.00 98.27% — 不适用 不适用 否
超募资金投向 11,198.63 11,198.63 3,186.00 6,486.00 —
小计
合计 — 40,700.56 40,700.56 4
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