证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-095
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2021年8月16日，公司使用闲置募集资金5,000万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
币种：人民币
赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
序号 受托方 产品名称 产品类型
（万元） 起算日 到期日 益率 （万元）
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本浮动 2021年 2021年
1 股份有限 定期型结 收益型 5,000 8月16日 12月29日 2.91% 53.82
公司 构性存款
135天
赎回金额合计 5,000 实际收益合计 53.82
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2021年8月16日，公司使用闲置自有资金500万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品；2021年9月29日，公司使用闲置自有资金2,000万元认购了长江证券股份有限公司的现金管理产品；2021年2月5日，公司使用自有资金5,000万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：
币种：人民币
赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
序号 受托方 产品名称 产品类型
（万元） 起算日 到期日 益率 （万元）
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本浮动 2021年 2021年
1 股份有限 定期型结 收益型 500 8月16日 12月29日 2.91% 5.38
公司 构性存款
135天
长江证券 长江证券
2 股份有限 收益凭证 本金保障 2,000 2021年 2021年 3.00% 15.12
公司 长江宝 型 9月29日 12月29日
1223号
交通银行
交通银行 蕴通财富 保本浮动 2021年 2021年
3 股份有限 定期型结 收益型 5,000 2月5日 12月30日 3.10% 139.29
公司 构性存款
328天
赎回金额合计 7,500 实际收益合计 159.79
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
交通银行 交通银行蕴
1 股份有限 通财富定期 保本浮动 4,800 2021年 2022年 1.70%-2.82%
公司 型结构性存 收益型 12月31日 1月18日
款18天
合计 4,800万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围
内。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
交通银行 交通银行蕴
1 股份有限 通财富定期 保本浮动 500 2021年 2022年 1.70%-2.82%
公司 型结构性存 收益型 12月31日 1月18日
款18天
合计 500万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1．虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2．公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,930万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币32,000万元。
（二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币2,400万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币20,000万元。
八、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料；
2.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
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