证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2021-062
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额
1．2020年度，本公司募集资金使用情况为：
截至2020年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用累计1,215.87万元，该部分资金截至2020年12月31日尚未从募集资金专户予以置换。募集资金专户尚未使用的金额为41,948.06万元。
2．截至2021年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金专户账户余额 41,948.06
减：报告期内支付的发行费用 787.00
减：报告期内置换以自有资金预先支付发行费用的金额 460.50
募集资金净额 40,700.56
减：超募资金永久性补充流动资金金额 3,300.00
减：对募投项目的累计投入 5,927.43
其中：报告期内直接投入募投项目的金额 5,172.06
报告期内置换以自有资金预先投入募投项目的金额 755.37
减：结项后的募集资金余额永久性补充流动资金金额 9.31
减：尚未到期的现金管理产品金额 12,956.00
加：累计利息收入扣减手续费净额 293.05
加：现金管理产品收益 75.19
2021 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 18,876.06
注：2020年12月31日募集资金专户账户余额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额449,432,100.00元扣除承销费和保荐费（不含税）29,951,455.94元后的余额，截至2020年12月31日尚有部分发行费用未划转；截至2021年6月30日，发行费已从募集资金专户划出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司均严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金账户余额
交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里 募集资金专户 4,455,190.96
支行 133605000013000124585
中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎 募集资金专户 -
宾支行 50809001040029143
中国银行股份有限公司秦皇岛市开发 募集资金专户 11,486.12
区支行 100478443789
中国民生银行股份有限公司秦皇岛河 632544019 募集资金专户 184,293,929.68
北大街支行
合计 188,760,606.76
注：中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行账号为50809001040029143的补充流动资金专户，已于2021年3月30日注销。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附件1：2021年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内不涉及募集资金投资项目发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件1：2021年半年度募集资金使用情况对照表
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（支付发行费用后） 40,700.56 报告期内投入募集资金总额 9,227.43
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 9,227.43
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后投资 报告期内投 截至期末累 末投资 项目达到预 报告期 是否达
和超募资金投 目(含 承诺投资 总额 入金额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 内实现 到预计 项目可行性是否发生重大变化
向 部分变 总额 (1) (2) (3)＝ 态日期 的效益 效益
更) (2)/(1)
承诺投资项目
新型军用防护
装置制造升级 否 19,053.05 19,053.05 865.12 865.12 4.54% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
研发中心建设 否 5,948.88 5,948.88 562.31 562.31 9.45% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目 29,501.93
查看PDF原文
