南凌科技股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3154 号）文予以注册，公司以公开发行方
式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集
资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年12 月 15 日全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 308,018,798.82
其中：活期存款余额 75,181,715.49
购买的未到期银行理财产品余额 232,837,083.33
减：直接投入募集资金投资项目 41,837,408.95
超募资金永久性补充流动资金 21,308,712.78
以闲置募集资金购买理财产品 345,000,000.00
手续费 -
加：利息收入及理财产品投资收益 3,003,363.19
购买理财产品到期后归还 397,428,250.00
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 247,876,040.28
其中：活期存款余额 67,467,206.95
购买的未到期银行理财产品余额 180,408,833.33
二、募集资金存放和使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权 益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公 司制定的《募集资金使用管理制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称 “专户”）对募集资金实行专户存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限 公司分别签订了《募集资金监管协议》。
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
序号 户名 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金专户
用途 余额（元）
1 南凌科技股 平安银行股份有 15032023666606 网络服务平 1,765,008.96
份有限公司 限公司深圳分行 台建设项目
2 南凌科技股 招商银行股份有 755909462810288 研发中心 61,744,324.65
份有限公司 限公司深圳分行 建设项目
3 南凌科技股 华夏银行股份有 10850000003912808 补充流动 3,957,873.34
份有限公司 限公司深圳分行 资金
合计 67,467,206.95
注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。
（二）闲置募集资金管理情况
经公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十一次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公 司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同 意公司使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和 总额不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限 为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月
内可循环滚动使用，即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日，在上述额度和
期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。
截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 180,408,833.33 元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共 3,003,363.19 元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见“附件：2024 年半年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
以上议案，提请董事会审议。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南凌科技股份有限公司 2024 年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金总额 52,792.82 本年度投入募集资金总额 5,858.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 31,139.77
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度 是否达 项目可行性
金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额 入 计 (3)＝(2)/(1) 用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
分变更） (1) 金额 投入金额(2) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
网络服务平台建设项目 否 28,111.00 28,111.00 3,354.08 16,971.53 60.37% 2024 年 12 月 31 日 821.91 是 否
研发中心建设项目 否 9,007.00 9,007.00 829.66 3,493.42 38.79% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - - - - - - 否
承诺投资项目小计 - 42,118.00 42,118.00 4,183.74 20,464.95 - - 821.91 - -
超募资金投向
尚未指定用途 否 - - - - - - - - -
永久性补充流动资金 否 10,674.82
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