证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2021-028
南凌科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年6月修订）》的规定，南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2020年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,230,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.54元，募集资金总额为人民币593,204,200.00元，扣除相关发行费用人民币65,275,986.43元（不含税）后实际募集资金净额为人民币527,928,213.57元。募集资金净额已于2020年12月15日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2020年12月15日出具了“信会师报字〔2020〕第ZI10695号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《南凌科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并和实施募投项目的全资子公司与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金 募集资金专户
户名 开户行 银行账户
用途 余额（元）
平安银行 网络服
南凌科技
股份有限 务平台
股份有限 15000105489011 281,110,000.00
公司深圳 建设项
公司
分行 目
招商银行
南凌科技 研发中
股份有限
股份有限 755909462810288 心建设 90,070,000.00
公司深圳
公司 项目
分行
中信银行
南凌科技
股份有限 补充流
股份有限 8110301012400555683 50,000,000.00
公司深圳 动资金
公司
分行
南凌科技 珠海华润 募集资
211227067366400002 112,598,320.25
股份有限 银行股份 金超募
公司 有限公司 部分
深圳分行
合计 - - - 533,778,320.25
注：公司本次募集资金净额为人民币527,928,213.57元，募集资金专户余额差额部分系公司自筹资金已支付尚未置换的发行费用及截至2020年12月21日产生的利息收入及银行手续费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金实际使用情况参加“附件1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内公司不存在两次以上融资情况。
七、附件
1、《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
南凌科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南凌科技股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元
募集资金总额 52,792.82 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达 项目可行性是否发
投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 到预计 生重大变化
效益
承诺投资项目
网络服务平台建设项目 否 28,111.00 28,111.00 - - - 2022年12月31日 - 不适用 否
研发中心建设项目 否 9,007.00 9,007.00 - - - 2022年12月31日 - 不适用 否
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - - - - - 不适用 否
承诺投资项目小计 42,118.00 42,118.00 - - - -
超募资金投向
无 否 - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - -
合计 42,118.00 42,118.00 - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化 项目可行性未发生变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及 超募资金10,674.82万元尚未使用，存放于募集资金专户。
使用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
募集资金投资项目
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