证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-053
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会公
开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 447,300,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12
月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元，
募集资金专户利息收入人民币 17,686.23 元，银行手续费支出人民币 845.4 元，实际结余人民币 399,093,377.96 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目人民币 83,646,118.88
元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,852,942.55 元，以闲置募集资金购买理财产品人民币 1,640,320,000 元，银行手续费支出人民币2,677.19 元，购买理财产品到期后归还人民币 1,392,820,000 元，购买银行理财产品收益人民币 7,568,870.34 元，募集资金专户利息收入人民币 1,963,941.95元，实际结余人民币 64,624,451.63 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目人民币207,141,678.01
元，以闲置募集资金购买理财产品人民币 650,000,000.00 元，银行手续费支出人民币 2,516.17 元，购买理财产品到期后归还人民币 827,500,000.00 元，购买银行理财产品收益人民币 4,082,583.25 元，募集资金专户利息收入人民币2,262,691.54 元，实际结余人民币 41,325,532.24 元。
3、截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金余额（2022.12.31） 41,325,532.24
减：直接投入募集资金项目 20,025,416.64
以闲置募集资金购买理财产品 280,000,000.00
手续费 2,065.12
加：购买理财产品到期后归还 280,000,000.00
购买银行理财产品收益 705,063.01
利息收入 1,413,272.54
募集资金余额(2023.06.30) 23,416,386.03
（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同
意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)
第 000015 号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金净额 691,988,269.74
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 260,340,429.50
直接投入募集资金项目 8,129,392.60
以闲置募集资金购买理财产品 300,000,000.00
手续费 505.41
加：利息收入 677,556.25
募集资金余额(2023.06.30) 124,195,498.48
二、募集资金存放和管理情况
（一）公司首次公开发行股票
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中国银河证券股份有限公司于 2021 年 1月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行
签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中 国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2022 年 9 月 30 日变更保荐机构，聘请民生证券股份有限公司进行持
续督导工作，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司
于 2022 年 11 月 4 日与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司龙口支
行、烟台银行股份有限公司龙口支行，分别重新签订了《募集资金三方监管协议》； 公司与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、民生证券股份有限公司、中国工商 银行股份有限公司龙口支行重新签订了《募集资金四方监管协议》以规范募集资 金使用，募集资金存放账户均未发生变化。
上述公司签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深 圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额[注 1] 备注
兴业银行股份有限公
司烟台龙口支行 378040100100089125 募集资金专户 14,704,236.46
烟台银行股份有限公
司龙口支行 81601080801421006370 募集资金专户 158,218.21
中国工商银行股份有
限公司龙口支行 1606036829200051253 募集资金专户 119,362.75
中国工商银行股份有
限公司龙口支行 1606036819200052223 募集资金专户 7,321,586.68
兴业银行股份有限公
司烟台龙口支行 保证金账户 1,112,981.93 [注 2]
合计 23,416,386.03
[注1]：另有 7,000.00 万元的资金用于购买人民币结构性存款理财产品。
[注2]：保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票和信用证付款而存入的保证金，期末余 额1,112,981.93元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金 账户中。
截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格
存在违规现象。
（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行，签订了《募集资金三方监管协议》。
上述公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行
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