证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2022-035
山东南山智尚科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，公司向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13
元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集
资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元，
募集资金专户利息收入人民币 17,686.23 元，银行手续费支出人民币 845.4 元，实际结余人民币 399,093,377.96 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目人民币 83,646,118.88
元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,852,942.55 元，以闲置募集资金购买理财产品人民币 1,640,320,000 元，银行手续费支出人民币2,677.19 元，购买理财产品到期后归还人民币 1,392,820,000 元，购买银行理财产品收益人民币 7,568,870.34 元，募集资金专户利息收入人民币 1,963,941.95元，实际结余人民币 64,624,451.63 元。
3、截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金余额（2021.12.31） 64,624,451.63
减：直接投入募集资金项目 98,103,984.13
以闲置募集资金购买理财产品 300,000,000.00
手续费 1,395.11
加：购买理财产品到期后归还 447,500,000.00
购买银行理财产品收益 2,655,607.91
利息收入 1,317,292.55
募集资金余额(2022.6.30) 117,991,972.85
二、募集资金存放和管理情况
1、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中国银河证券股份有限公司于 2021年 1 月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方（四方）监管协议。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额[注 1] 备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100100089125 募集资金专户 90,417,352.66
烟台银行股份有限公司龙口支行 81601080801421006370 募集资金专户 409,397.62
中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606036829200051253 募集资金专户 120,045.55
中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606036819200052223 募集资金专户 21,097,028.44
烟台银行股份有限公司龙口支行 81601080801411001033 定期存款账户 5,000,000.00 [注 2]
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 保证金账户 641,068.98 [注 3]
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100100016438 一般银行账户 307,079.60 [注 4]
合计 117,991,972.85
[注1]：另有 10,000.00 万元的资金用于购买人民币结构性存款理财产品。
[注2]：定期存款账户为公司将尚未使用的募集资金办理了三个月期限的定期存款，该笔定期
存款500万元到期日期为2022年7月18日。
[注3]：保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票和信用证付款而存入的保证金，期末余额
641,068.98元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金账户中。
[注4]：一般银行账户是公司为支付货款从募集资金专户转入一般户，截至2022年6月30日，
该资金暂时存放在公司一般银行账户中。截至本报告出具日，公司已将该资金转回募集资金专户。
截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格
按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》中的规定实施，不
存在违规现象。
三、半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东南山智尚科技
股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币
12,852,942.55 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字〔2021〕第 000171 号）。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 2 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过 39,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资
金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司总经
理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚
动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司总经理在额
度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金进行投资理财情况如下：
单位：人民币 万元
实际净
序号 理财产品名称 起息日 到期日 本金 备注
收益
1 兴业银行企业金融人民币结构性存款 2021.11.25 2022.2.25 7,000.00 57.17 已赎回
2 兴业银行企业金融人民币结构性存款 2021.12.14 2022.1.14 4,000.00 11.14 已赎回
3 兴业银行企业金融人民币结构性存款 2021.12.14 2022.3.14 13,000.00 103.86 已赎回
4 烟台银行企乐存.增利 2021.10.09 2022.01.17 750.00 2.84 已赎回
5 兴业银行企业金融人民币结构性存款 2022.1.21 2022.2.21 4,000.00 11.07 已赎回
6 兴业银行企业金融人民币结构性存款
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