300917 深市 特发服务

附件：

                                      深圳市特发服务股份有限公司

                      2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市特发服务股份有限公司                                                                                                                    单位：万元

非经营性资金                                    占用方与上市公司的 上市公司核算 2022年初 2022年度占用 2022年度占用 2022年度偿  2022年末

    占用              资金占用方名称                关联关系      的会计科目  占用资金 累计发生金额  资金的利息  还累计发生  占用资金  占用形成原因  占用性质
                                                                                  余额    (不含利息)      (如有)      金额      余额

控股股东、实
际控制人及其

  附属企业

    小计
前控股股东、
实际控制人及
 其附属企业

    小计

    总计

其他关联资金                                    往来方与上市公司的 上市公司核算 2022年初 2022年度往来 2022年度往来 2022年度偿  2022年末

    往来              资金往来方名称                关联关系      的会计科目  往来资金 累计发生金额  资金的利息  还累计发生  往来资金  往来形成原因  往来性质
                                                                                  余额    (不含利息)      (如有)      金额      余额

            广东特发信息光缆有限公司            同受控股股东控制    应收账款      13.34      130.21                  121.41      22.14  物业服务费  经营性往来

            荆州市特发置地有限公司              同受控股股东控制    应收账款      50.07        54.55                      96.94        7.68  物业服务费  经营性往来

            深圳市特发工程管理有限责任公司      同受控股股东控制    应收账款                  221.17                      221.17            物业服务费  经营性往来

            深圳市特发衡佳房地产投资有限公司    同受控股股东控制    应收账款      65.42        98.44                      120.40      43.46  物业服务费  经营性往来

            深圳特发华日汽车企业有限公司        同受控股股东控制    应收账款                  162.17                      148.65      13.51  物业服务费  经营性往来

            深圳市特发集团有限公司                  控股股东        应收账款      6.16                                      6.16            物业服务费  经营性往来

            深圳市特发信息股份有限公司          同受控股股东控制    应收账款      87.02      944.85                      898.54      133.33  物业服务费  经营性往来

            深圳市特发信息光网科技股份有限公司  同受控股股东控制    应收账款      19.49      246.10                      221.98      43.61  物业服务费  经营性往来

            深圳市特力（集团）股份有限公司      同受控股股东控制    应收账款      14.40        62.81                      71.37        5.84  物业服务费  经营性往来

            深圳市中天实业有限公司              同受控股股东控制    应收账款    174.49      1,308.65                    1,308.65      174.49  物业服务费  经营性往来

            深圳市汽车工业贸易总公司            同受控股股东控制    应收账款      13.16      157.91                      144.74      26.32  物业服务费  经营性往来

            深圳市特发小额贷款有限公司          同受控股股东控制    应收账款      1.38        16.61                      18.00            物业服务费  经营性往来


控股股东、实 深圳市长龙铁路电子工程有限公司      同受控股股东控制    应收账款      0.99        6.72                        7.71            物业服务费  经营性往来

际控制人及其 深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司    同受控股股东控制    应收账款                  19.66                      14.44        5.22  物业服务费  经营性往来
  附属企业

            深圳市特发小梅沙投资发展有限公司    同受控股股东控制    应收账款                  69.99                      60.91        9.08  物业服务费  经营性往来

            杭州特发置地有限公司                同受控股股东控制    应收账款                    0.30                        0.30            物业服务费  经营性往来

            特发信息光纤（东莞）有限公司        同受控股股东控制    应收账款                    7.26                        5.81        1.45  物业服务费  经营性往来

            深圳市特力新永通汽车发展有限公司    同受控股股东控制    应收账款                  33.65                                  33.65  物业服务费  经营性往来

            深圳市海洋世界有限公司              同受控股股东控制    应收账款                  15.67                                  15.67  物业服务费  经营性往来

            深圳市特发集团有限公司                  控股股东      其他应收款      0.06        27.70                    27.73      0.04 代付物业服务  经营性往来
                                                                                                                                              费

            深圳市特发信息股份有限公司          同受控股股东控制  其他应收款    23.58        22.16                      20.26      25.48  押金保证金  经营性往来

            深圳市特发信息光网科技股份有限公司  同受控股股东控制  其他应收款    10.00                                                  10.00  押金保证金  经营性往来

            深圳市特力（集团）股份有限公司      同受控股股东控制  其他应收款      0.90        2.51                        0.37        3.04  押金保证金  经营性往来

            深圳市特发工程管理有限责任公司      同受控股股东控制  其他应收款    23.47        5.08                                  28.55  押金保证金  经营性往来

            深圳市特发黎明光电（集团）有限公司  同受控股股东控制  其他应收款      4.66        10.29                                  14.95  押金保证金  经营性往来

            深圳市特发建设服务有限公司          同受控股股东控制  其他应收款                  0.54                                    0.54  押金保证金  经营性往来

            深圳特发商务有限公司                    子公司        其他应收款  2,861.10      3,496.16                3,507.53  2,849.73 代垫费用及往 非经营性往来
                                                                                                                                              来款

            特发政务服务（天津）有限公司            子公司      其他应收款    42.18        7.30                        4.24      45.24  代垫费用  非经营性往来

            山东省特发商务服务有限公司              子公司        其他应收款      86.47      221.86                    5.61    302.72 代垫费用及往 非经营性往来