300917 深市 特发服务

 证券代码：300917      证券简称：特发服务        公告编号：2023-002
          深圳市特发服务股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

        并继续进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，并于2021年12月23日召开 2021年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自2022年2月22日至2023年2月21日。在上述额度和期限范围 内，资金可以循环滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-088）。

    近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使用闲 置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

    一、本次现金管理赎回的基本情况

                                                      单位：人民币万元

序 受托方  产品名称  金额 产品类型  起始日    到期日  预期年化收益率 赎回金额 理财收益
号

          中国建设银

  中国建设行深圳市分

  银行股份行单位人民      保本浮动

 1 有限公司币定制型结 10,000  收益型  2022.12.19 2023.01.18  1.50%-3.30%  10,000    27.12
  深圳华侨构 性 存 款

  城支行  2022 年 306

          期

          二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                                          单位：人民币万元

序  受托方      产品名称    产品类型  投入金额  起始日    到期日  预期年化收益率
号                                        （万元）

  中国招商银行 招商银行点金系列

 1 股份有限公司 看涨两层区间31天 保本浮动  10,000  2023.01.20  2023.02.20  1.85%或2.76%
              结构性存款（产品  收益型

              代码：NSZ04124）

          三、投资风险及风险控制措施

          （一）投资风险

          1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

      排除该项投资受到市场波动的影响。

          2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资

      的实际收益不可预期。

          （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：


          1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不用于其他证券投

      资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

          2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将

      与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和

      监督，严格控制资金的安全。

          3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金

      使用情况进行审计、核实。

          4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

      聘请专业机构进行审计。

          5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

          四、对公司日常经营的影响

          公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计

      划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金

      投资项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通

      过适度现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获

      取更好的投资回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

          （一）结构性存款理财产品

                                                            单位：人民币万元

序号  受托方  产品名称  产品类型 投入金额  起始日  到期日  预期年化收  是否  理财
                                                                    益率    赎回  收益

    交通银行交通银行蕴通

    股份有限财富定期型结 保本浮动                                            是

 1          构性存款184            10,000  2021.9.1  2022.3.4 2.05%-3.31%        166.86
    公司深圳天（黄金挂钩  收益型

    分行    看跌）


  兴业银行兴业银行企业                                          1.5%或

 2  股份有限金融人民币结 保本浮动  20,000  2021.9.1  2022.2.28    3.38%      是  333.37
  公司深圳构性存款产品  收益型                                或3.52%

  分行

  中国银行挂钩型结构性

 3  福华支行存款（机构客保本保最低  2,500  2021.12.20 2022.3.22 1.3%-3.41%  是    21.49
            户）          收益型

  中国银行挂钩型结构性

 4  福华支行存款（机构客保本保最低  2,500  2021.12.20 2022.3.22 1.3%-3.41%  是    21.49
            户）          收益型

  交通银行交通银行蕴通

  股份有限财富定期型结 保本浮动

5  公司深圳构性存款184  收益型    20,000  2022.3.9  2022.9.9 2.05%-3.58%  是  360.94
  分行    天（黄金挂钩

            看跌）

            中国工商银行

  中国工商挂钩汇率区间

  银行股份累计型法人人 保本浮动

 6  有限公司民币结构性存  收益型    10,000  2022.3.22 2022.6.23 1.30%-3.61%  是    46.56
  深圳罗湖款产品-专户

  支行    型2022年第

            108期A款

  交通银行交通银行蕴通

  股份有限财富定期型结 保本浮动

 7  公司深圳构性存款95天  收益型    4,000  2022.3.28  2022.7.1 1.85%-3.38%  是    35.19
  分行    （黄金挂钩看

            涨）

  兴业银行兴业银行企业

 8  股份有限金融人民币结 保本浮动  8,000  2022.6.28 2022.9.28 1.5%或3.14%  是    63.32
  公司深圳构性存款产品  收益型                                或3.35%

  分行

    中国建设中国建设银行

    银行股份深圳市分行单 保本浮动

 9  有限公司位人民币定制  收益型    10,000  2022.9.15 2022.12.14 1.60%-3.30%  是    81.37
    深圳南山型结构性存款

      支行  2022年211期

  交通银行交通银行蕴通

  股份有限财富定期型结 保本浮动

10 公司深圳构性存款94天  收益型    10,000  2022.9.16 2022.12.19 1.75%-3.11%  是    80.09
  市分行  （黄金挂钩看

            涨）


  中国建设中国建设银行

  银行股份深圳市分行单 保本浮动

11 有限公司位人民币定制  收益型    9,000  2022.9.30 2022.12.29 1.5%-3.15%    是    69.90
  深圳南山型结构性存款

  支行    2022年226期

  中国建设中国建设银行

  银行股份深圳市分行单 保本浮动

12 有限公司位人民币定制  收益型    10,000  2022.12.19 2023.01.18 1.50%-3.30%  是    27.12
  深圳华侨型结构性存款

  城支行  2022年306期

            交通银行蕴通

  交通银行财富定期型结 保本浮动                                1.75%或

13 股份有限构性存款61天  收益型    10,000  2022.12.21 2023.02.20  2.99%      否  未到期
  公司    （挂钩黄金看

            涨）

  中国建设中国建设银行

  银行股份深圳市分行单

14 有限公司位人民币定制 保本浮动  9,000  2023.01.6 2023.02.20 1.50%-3.30%  否  未到期
  深圳华侨型结构性存款  收益型

  城支行  2022年315期

      （二）协定存款理财产品

                                                          单位：人民币万元

                                  募集资金                                      是

 序            产品      产品    专户余额                        预期年化收  否  理财
 号  受托方    名称      类型    （截至20  起始日    到期日      益率    赎  收益
                                  23年1月1                                      回

                                    9日）

    中国银  中国银行                                              中国银行挂

    行深圳  股份有限  保本浮动