300917 深市 特发服务

证券代码：300917      证券简称：特发服务        公告编号：2022-064

          深圳市特发服务股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

        并继续进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第二 届 董事 会第 四次 会议 及 第二 届监 事会 第三 次 会议 ，并 于 2021年 12 月 23 日召 开2021年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2022年2月22日至2023年2月21日。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-088）。

    近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

    一、本次现金管理赎回的基本情况

                                                            单位：人民币万元

 序 受托方  产品名称  金额  产品 起始日 到期日 预期年化  赎回 理财
 号                          类型                  收益率  金额 收益

        兴业银 兴业银行企

        行股份 业金融人民      保本浮                1.5%或

                          8,000 动收益 2022.6.2 2022.9.28

    1  有限公 币结构性存              8            3.14%或  8,000 63.32

        司深圳  款产品          型                    3.35%

        分行

        二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                                          单位：人民币万元

序号  受托方  产品名称 产品类型 投入金额  起始日    到期日  预期年化收益率
                                  （万元）

    中国建设 中国建设银

    银行股份 行深圳市分

 1  有限公司 行单位人民 保本浮动  9,000  2022.9.30  2022.12.29    1.5%-3.15%
    深圳南山 币定制型结 收益型

      支行    构性存款

              2022年226期

        三、投资风险及风险控制措施

        （一）投资风险

        1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不

    排除该项投资受到市场波动的影响。

        2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的

    实际收益不可预期。

        （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

        1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不用于其他证券投资，

    不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

        2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与

    相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，
    严格控制资金的安全。

        3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使


    用情况进行审计、核实。

        4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

    请专业机构进行审计。

        5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

        四、对公司日常经营的影响

        公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计

    划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投

    资项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适

    度现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好

    的投资回报。

        五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

            （一）结构性存款理财产品

                                                          单位：人民币万元

                                                                预期年 是

序号 受托方  产品名称  产品类型 投入金额  起始日    到期日  化收益 否 理财
                                                                  率  赎 收益
                                                                      回

    交通银 交通银行蕴通

    行股份 财富定期型结                                        2.05%-

    有限公 构性存款184 保本浮动  10,000  2021.9.1  2022.3.4  3.31% 是 166.86
 1  司深圳 天（黄金挂钩 收益型

      分行    看跌）

    兴业银

    行股份 兴业银行企业                                        1.5%或

 2  有限公 金融人民币结 保本浮动  20,000  2021.9.1  2022.2.28  3.38% 是 333.37
    司深圳 构性存款产品 收益型                                  或

      分行                                                      3.52%


  中国银 挂钩型结构性

 3  行深圳 存款（机构客 保本保最  2,500  2021.9.13  2021.12.14 1.3%或 是21.49
  中心区    户）    低收益型                              3.41%

    支行

  中国银 挂钩型结构性

 4  行深圳 存款（机构客 保本保最  2,500  2021.9.13  2021.12.14 1.3%或 是21.49
  中心区    户）    低收益型                              3.41%

    支行

  中国银 挂钩型结构性

 5  行福华 存款（机构客 保本保最  2,500  2021.12.20  2022.3.22  1.3%- 是21.49
    支行    户）    低收益型                              3.41%

  中国银 挂钩型结构性

 6  行福华 存款（机构客 保本保最  2,500  2021.12.20  2022.3.22  1.3%- 是21.49
    支行    户）    低收益型                              3.41%

  交通银 交通银行蕴通

  行股份 财富定期型结 保本浮动                              2.05%-

 7  有限公 构性存款184  收益型  20,000  2022.3.9  2022.9.9  3.58% 是 360.94
  司深圳 天（黄金挂钩

    分行    看跌）

  中国工 中国工商银行

  商银行 挂钩汇率区间

  股份有 累计型法人人 保本浮动                              1.30%-

 8  限公司 民币结构性存 收益型  10,000  2022.3.22  2022.6.23  3.61% 是46.56
  深圳罗 款产品-专户

  湖支行 型2022年第

            108期A款

  交通银 交通银行蕴通

  行股份 财富定期型结 保本浮动                              1.85%-

 9  有限公 构性存款95天 收益型  4,000  2022.3.28  2022.7.1  3.38% 是35.19
  司深圳 （黄金挂钩看

    分行    涨）

  兴业银                                                    1.5%或

  行股份 兴业银行企业 保本浮动                              3.14%

10 有限公 金融人民币结 收益型  8,000  2022.6.28  2022.9.28    或  是63.32
  司深圳 构性存款产品                                        3.35%

    分行

  中国建 中国建设银行

  设银行 深圳市分行单

11 股份有 位人民币定制 保本浮动  10,000  2022.9.15  2022.12.14 1.60%- 否 未到期
  限公司 型结构性存款 收益型                                3.30%

  深圳南 2022年211期

  山支行


      交通银 交通银行蕴通

      行股份 财富定期型结

  12 有限公 构性存款94天 保本浮动  10,000  2022.9.16  2022.12.19 1.75%- 否 未到期
      司深圳 （黄金挂钩看 收益型                                3.11%

      市分行    涨）

          （二）协定存款理财产品

                                                            单位：人民币万元

                                募集资金                                是

序  受托    产品    产品  专户余额                    预期年化收  否  理财
号  方      名称    类型    （截至    起始日  到期日    益率    赎  收益
                              2022年9月