证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2022-017
深圳市特发服务股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 6 日召
开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,并于 2021 年 12 月 23
日召开 2021 年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下,公司使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募
集资金进行现金管理,使用期限自 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日。在上
述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-088)。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品类型 投入金额(万元) 起始日 到期日 预期年化收益率
号
交通银行股 交通银行蕴通财 保本浮
1 份有限公司 富定期型结构性 动收益 4,000 2022.3.28 2022.7.1 1.85%-3.38%
深圳分行 存款 95 天(黄金 型
挂钩看涨)
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
(一)结构性存款理财产品
单位:人民币万元
预期 是
序 受托方 产品名称 产品类 投入金额 起始日 到期日 年化 否 理财收
号 型 收益 赎 益
率 回
兴 业 银 兴业银行企
行 股 份 业金融人民 保本浮 2021.6. 1.5%-
1 有 限 公 币结构性存 动收益 4,500 2021.3.3 1 3.57% 是 39.61
司 深 圳 款产品 型
分行
兴 业 银 兴业银行企 保本浮
2 行 八 卦 业金融人民 动收益 4,500 2021.6. 2021.9. 1.5%- 是 38.28
岭支行 币结构性存 型 11 9 3.45%
款
交通银 交通银行蕴
行股份 通财富定期 保本浮 2.05%
3 有限公 型结构性 动收益 10,000 2021.9.1 2022.3. -3.31 是 166.86
司深圳 存款 184 天 型 4 %
分行 (黄金挂钩
看跌)
兴 业 银 兴业银行企 1.5%
行 股 份 业金融人民 保本浮 2022.2. 或
4 有 限 公 币结构性存 动收益 20,000 2021.9.1 28 3.38% 是 333.37
司 深 圳 款产品 型 或
分行 3.52%
中 国 银 挂钩型结构 保本保 1.3%
5 行 深 圳 性存款(机 最低收 2,500 2021.9.1 2021.12 或 是 21.49
中 心 区 构客户) 益型 3 .14 3.41%
支行
中 国 银 挂钩型结构 保本保 1.3%
6 行 深 圳 性存款(机 最低收 2,500 2021.9.1 2021.12 或 是 21.49
中 心 区 构客户) 益型 3 .14 3.41%
支行
中国银 挂钩型结构 保本保 2021.12. 2022.3. 1.3%-
7 行福华 性存款(机 最低收 2,500 20 22 3.41% 是 21.49
支行 构客户) 益型
8 中国银 挂钩型结构 保本保 2,500 2021.12. 2022.3. 1.3%- 是 21.49
行福华 性存款(机 最低收 20 22 3.41%
支行 构客户) 益型
交通银行蕴
中国银 通财富定期 保本浮 2.05%
9 行深圳 型结构性 动收益 20,000 2022.3.9 2022.9. -3.58 否 未到期
福华支 存款 184 天 型 9 %
行 (黄金挂钩
看跌)
中国工商银
中 国 工 行挂钩汇率
商 银 行 区间累计型
股 份 有 法人人民币 保本浮 2022.6.2 1.30%-
10 限 公 司 结构性存款 动收益 10,000 2022.3.22 3 3.61% 否 未到期
深 圳 罗 产品-专户 型
湖支行 型 2022 年
第 108 期 A
款
(二)协定存款理财产品
单位:人民币万元
募集资金
序 受托 产品类 专户余额 预期年化 是否 理财
号 方 产品名称 型 (截至 起始日 到期日 收益率 赎回 收益
2022 年 3
月 29 日)
中 信 中信银行人 保本浮 央行同期
1 银 行 民币单位协 动收益 1,670.71 2021.3.1 2021.12.1 基准利率 是 12.23
笋 岗 定存款 型 7 上浮 50%
支行
中 信 中信银行人 保本浮 央行同期
2 银 行 民币单位协 动收益 148.87 2021.3.1 2021.12.1 基准利率 是 9.37
笋 岗 定存款 型 7 上浮 50%
支行
中 国 中国银行
银 行 中国银行股 保本浮 挂牌公告
3 深 圳 份有限公司 动收益 603.25 2021.3.8 2021.9.7 的人民币 是 4.44
福 华 人民币单位 型 单位协定
支行