300917 深市 特发服务

证券代码：300917        证券简称：特发服务        公告编号：2022-010

            深圳市特发服务股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

            并继续进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召
开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，并于 2021 年 12 月 23
日召开 2021 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日。在上
述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-088）。

    近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

    一、本次现金管理赎回的基本情况


                                      募集资金专户余

序  受托方      产品名称    产品类 额（万元）【截  起始日    到期日  预期年化理财收益（万
号                              型  止 2021 年 9 月 8                    收益率    元）

                                          日】

                                                                  中国银

                                                                  行挂牌

              中国银行股份 保本浮                                公告的

 1 中国银行深圳 有限公司人民 动收益    897.55    2021.9.8 2022.2.20 人民币    5.66

福华支行    币单位协定存  型                                  单位协

                    款                                            定存款

                                                                  利率上

                                                                    浮 65%

                                                                  中国银

                                                                  行挂牌

              中国银行股份 保本浮                                公告的

 2 中国银行深圳 有限公司人民 动收益    987.45    2021.9.8 2022.2.20 人民币    2.61

福华支行    币单位协定存  型                                  单位协

                    款                                            定存款

                                                                  利率上

                                                                    浮 65%

                                                                  中国银

                                                                  行挂牌

              中国银行股份 保本浮                                公告的

 3 中国银行深圳 有限公司人民 动收益    390.67    2021.9.8 2022.2.20 人民币    1.23

福华支行    币单位协定存  型                                  单位协

                    款                                            定存款

                                                                  利率上

                                                                    浮 65%

          二、  本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

          (一）协定存款理财产品

                                        募集资金专户余

序  受托方      产品名称    产品类型 额（万元）【截 起始日    到期日    预期年化收益率
号                                      至 2022 年 2 月

                                            21 日】

  中 国 银 行 深 中国银行股份有 保本浮                                    中国银行挂牌公告
 1 圳福华支行  限公司人民币单 动收益    556.38    2022.2.21 2023.2.20 的人民币单位协定
                位协定存款    型                                      存款利率上浮 65%

 中 国 银 行 深 中国银行股份有 保本浮                                    中国银行挂牌公告
2 圳福华支行  限公司人民币单 动收益    26.08    2022.2.21 2023.2.20 的人民币单位协定
              位协定存款    型                                      存款利率上浮 65%

 中 国 银 行 深 中国银行股份有 保本浮                                    中国银行挂牌公告
3 圳福华支行  限公司人民币单 动收益    285.37    2022.2.21 2023.2.20 的人民币单位协定
              位协定存款    型                                      存款利率上浮 65%

          三、投资风险及风险控制措施

          （一）投资风险

          1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

      不排除该项投资受到市场波动的影响。

          2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

      资的实际收益不可预期。

          （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

          1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不用于其他证券

      投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

          2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司

      将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制

      和监督，严格控制资金的安全。

          3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

      金使用情况进行审计、核实。

          4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

      以聘请专业机构进行审计。

          5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

          四、对公司日常经营的影响

          公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计


      划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金

      投资项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通

      过适度现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获

      取更好的投资回报。

          五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

          （一）结构性存款理财产品

                                                            单位：人民币万元

                                                                  预期  是

序  受托方  产品名称  产品类  投入金额  起始日    到期日  年化  否 理财收
号                          型                                    收益  赎  益
                                                                  率  回

              中国工商银

  工商银行 行挂钩汇率  保本浮

 1  深圳水贝 期间累计型  动收益    10,000    2021.2.  2021.8.2  1.30%- 是 186.31
  支行      法人人民币    型                    25        4      3.85%

              结构性存款

                产品

  交通银行  交通银行

  股份有限  “蕴通财  保本浮              2021.2.  2021.8.3  1.35%-

 2  公司深圳 富”定期型  动收益    20,000      26        0      3.49%  是 353.78
  分行      结构性存款    型

              协议 185 天