300917 深市 特发服务

证券代码：300917        证券简称：特发服务        公告编号：2021-097

            深圳市特发服务股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

            并继续进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，并于2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

    近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

    一、本次现金管理赎回的基本情况

                                                    单位：人民币万元

                                    募集资金专户余

 序  受托方    产品名称  产品类型 额（万元）【截  起始日    到期日  预期年化 理财收益
 号                                止2021年2月28                      收益率  （万元）
                                          日】

  中 信 银 行 中信银行人民 保本浮                                  央行同期

 1 笋岗支行  币单位协定存 动收益  4,327.65  2021.3.1 2021.12.17 基准利率  12.23

                  款        型                                    上浮 50%

  中 信 银 行 中信银行人民 保本浮                                  央行同期

 2 笋岗支行  币单位协定存 动收益    690.21    2021.3.1 2021.12.17 基准利率  9.37

                  款        型                                    上浮 50%

            二、  本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

            (一）结构性理财产品

 序    受托方      产品名称    产品类型    投入金额    起始日      到期日    预期年化收
 号                                          （万元）                              益率

    中国银行福 挂钩型结构 保本保最低

 1  华支行    性存款（机构  收益型    2,500  2021.12.20 2022.3.22  1.3%-3.41%
                客户）

    中国银行福 挂钩型结构 保本保最低

 2  华支行    性存款（机构  收益型    2,500  2021.12.20 2022.3.22  1.3%-3.41%
                客户）

            (二）协定存款理财产品

                                        募集资金专户余

序    受托方        产品名称    产品类型 额（万元）【截 起始日    到期日    预期年化收益率
号                                      至 2021 年 12 月

                                            17 日】

                                                                            中国银行挂牌公告
 1 中信银行笋岗 中信银行人民币 保本浮动  388.54    2021.12.1 2022.12.09 的人民币单位协定
  支行          单位协定存款  收益型                  7                  存款利率上浮
                                                                                  57.5%

                                                                            中国银行挂牌公告
 2 中信银行笋岗 中信银行人民币 保本浮动  690.55    2021.12.1 2022.12.09 的人民币单位协定
  支行          单位协定存款  收益型                  7                  存款利率上浮
                                                                                  57.5%


    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

  1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

  2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

  3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、对公司日常经营的影响

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。


          五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

          （一）结构性存款理财产品

                                                            单位：人民币万元

                                                                  预期  是

序  受托方    产品名称  产品类  投入金额  起始日    到期日  年化  否 理财收
号                          型                                    收益  赎  益
                                                                    率  回

              中国工商银

  工 商 银 行 行挂钩汇率  保本浮

1 深 圳 水 贝 期间累计型  动收益    10,000    2021.2.  2021.8.2  1.30%- 是 186.31
  支行      法人人民币    型                    25        4      3.85%

              结构性存款

                产品

  交 通 银 行  交通银行

  股 份 有 限  “蕴通财  保本浮              2021.2.  2021.8.3  1.35%-

2 公 司 深 圳 富”定期型  动收益    20,000      26        0      3.49%  是 353.78
  分行      结构性存款    型

              协议 185 天

  兴 业 银 行 兴业银行企  保本浮

3 股 份 有 限 业金融人民  动收益    4,500    2021.3.3  2021.6.1  1.5%-3 是  39.61
  公 司 深 圳 币结构性存    型                                      .57%

  分行        款产品

  兴 业 银 行 兴业银行企  保本浮

4 八 卦 岭 支 业金融人民  动收益    4,500    2021.6.  2021.9.9  1.5%-3 是  38.28
  行        币结构性存    型                    11                .45%

                  款

              交通银行蕴

  交通银行  通财富定期  保本浮

5  股份有限  型结构性  动收益    10,000    2021.9.1  2022.3.4  2.05%- 否 未到期
  公司深圳  存款 184 天    型                                      3.31%

  分行      （黄金挂钩

                看跌）

  兴 业 银 行 兴业银行企  保本浮                                    1.5%或

6 股 份 有 限 业金融人民  动收益    20,000    2021.9.1  2022.2.2  3.38%  否 未到期
  公 司 深 圳 币结构性存    型                              8      或

  分行        款产品                                                3.52%

  中 国 银 行 挂钩型结构  保本保                          2021.12.  1.3%或

7 深 圳 中 心 性存款（机  最低收    2,500    2021.9.13    14    3.41%  是  21.49
  区支行      构客户）    益型


  中 国