300917 深市 特发服务

证券代码：300917        证券简称：特发服务        公告编号：2021-061

            深圳市特发服务股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行

                现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开
第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，并于2021年2月22日召
开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

    近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使用闲
置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

    一、本次现金管理赎回的基本情况

    (一）结构性理财产品


 受托方  产品名称    金额    产品类型  起始日  到期日  预期年化收 赎回金额  理财收益
                      （万元）                                  益率    （万元）  （万元）

兴业银行 兴业银行企业          保本浮动收

八卦岭支 金融人民币结  4,500    益型  2021.6.11 2021.9.9 1.5%-3.45%  4,500    38.28
  行  构性存款产品

            (二）协定存款理财产品

                                          募集资金

                                          专户余额

  序号      受托方  产品名称 产品类型 （万元）  起始日    到期日  预期年化 理财收益
                                          【截止                        收益率  （万元）
                                          2021 年 2

                                        月 28 日】

                      中国银行                                          中国银行

                      股份有限                                          挂牌公告

  1    中国银行深圳 公司人民 保本浮动收 1,005.33 2021.3.8  2021.9.7  的人民币    4.44
          福华支行  币单位协  益型                                  单位协定

                      定存款                                          存款利率

                                                                        上浮 61%

                      中国银行                                          中国银行

                      股份有限                                          挂牌公告

  2    中国银行深圳 公司人民 保本浮动收 2,383.7  2021.3.8  2021.9.7  的人民币    4.64
          福华支行  币单位协  益型                                  单位协定

                      定存款                                          存款利率

                                                                        上浮 61%

                      中国银行                                          中国银行

                      股份有限                                          挂牌公告

  3    中国银行深圳 公司人民 保本浮动收  540.7  2021.3.8  2021.9.7  的人民币    2.24
          福华支行  币单位协  益型                                  单位协定

                      定存款                                          存款利率

                                                                        上浮 61%

        注：协定存款现金管理事项的购买金额均为协定存款协议计息起始日该账户存款余额。由于

        协定存款现金管理按日计息、按季结息。未到付息日，结息日为每季度末月20 日，第三季

        度尚未结息。


    二、  本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                      募集资金

                                      专户余额

序号      受托方  产品名称 产品类型 （万元）  起始日    到期日  预期年化收
                                        【截至                          益率

                                      2021 年 9

                                      月 7 日】

                    中国银行                                          中国银行挂
      中国银行深圳 股份有限 保本浮动收                                牌公告的人
 1      福华支行  公司人民  益型    897.55  2021.9.8  2022.2.20  民币单位协
                    币单位协                                          定存款利率
                    定存款                                            上浮 65%

                    中国银行                                          中国银行挂
      中国银行深圳 股份有限 保本浮动收                                牌公告的人
 2      福华支行  公司人民  益型    987.45  2021.9.8  2022.2.20  民币单位协
                    币单位协                                          定存款利率
                    定存款                                            上浮 65%

                    中国银行                                          中国银行挂
      中国银行深圳 股份有限 保本浮动收                                牌公告的人
 3      福华支行  公司人民  益型    392.34  2021.9.8  2022.2.20  民币单位协
                    币单位协                                          定存款利率
                    定存款                                            上浮 65%

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1. 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

 不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

 资的实际收益不可预期。

    （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

    1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证


        券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

            2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司

        将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制

        和监督，严格控制资金的安全。

            3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

        金使用情况进行审计、核实。

            4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

        以聘请专业机构进行审计。

            5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

            四、对公司日常经营的影响

            公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计

        划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金

        投资项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通

        过适度现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获

        取更好的投资回报。

            五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

            （一）结构性存款理财产品

                                                                      单位：人民币万元

序号  受托方    产品名称  产品类 投入金额  起始日