证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2021-058
深圳市特发服务股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 25 日召
开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议,并于 2021 年 2 月 22
日召开 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下,公司使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募
集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,并继续
使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、本次现金管理赎回的基本情况
受托方 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 预期年化收 赎回金额 理财收益
(万元) 益率 (万元) (万元)
交通银行 交通银行“蕴
股份有限 通财富”定期 20,000 保本浮动收2021.2.26 2021.8.30 1.35%-3.49% 20,000 353.78
公司深圳 型结构性存款 益型
分行 协议 185 天
二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序号 受托方 产品名称 产品类型 投入金额 起始日 到期日 预期年化收
(万元) 益率
交通银行 交通银行蕴通财
1 股份有限 富定期型结构性 保本浮动收 10,000 2021.9.1 2022.3. 2.05%-3.31%
公司深圳 存款 184 天(黄 益型 4
分行 金挂钩看跌)
兴业银行股 兴业银行企业金 保本浮动收 2022.2. 1.5%或3.38%
2 份有限公司 融人民币结构性 益型 20,000 2021.9.1 28 或 3.52%
深圳分行 存款产品
注:公司与交通银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行 不存在关联关系,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司 将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制 和监督,严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、 对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计
划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金
投资项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通
过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获
取更好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
(一)结构性存款理财产品
单位:人民币万元
序号 受托方 产品名称 产品类型 投入金额 起始日 到期日 预期年化收益率 是否赎回 理财收益
中国工商银
工商银行 行挂钩汇率
1 深圳水贝 期间累计型 保本浮动 10,000 2021.2.25 2021.8.24 1.30%-3.85% 是 186.31
支行 法人人民币 收益型
结构性存款
产品
兴业银行 兴业银行企
2 八卦岭支 业金融人民 保本浮动 4,500 2021.6.11 2021.9.9 1.5%-3.45% 否 未到期
行 币结构性存 收益型
款
兴业银行企
3 兴业银行 业金融人民 保本浮动 4,500 2021.3.3 2021.6.1 1.5%-3.57% 是 39.61
深圳分行 币结构性存 收益型
款产品
交通银 交通银行“蕴
行股份 通财富”定期 保本浮动
4 有限公 型结构性存 收益型 20,000 2021.2.26 2021.8.30 1.35%-3.49% 是 353.78
司深圳 款协议 185 天
分行
(二)协定存款理财产品
募集资金专户
序号 受托方 产品名称 产品类型 余额(截至 起始日 到期日 预期年化收益率
2021 年 8 月 31
日)
中信银行笋 中信银行人 保本浮动收 央行同期基准利
1 岗支行 民币单位协 益型 300.51 2021.3.1 2021.12.17 率上浮 50%
定存款
中信银行笋 中信银行人 保本浮动收 央行同期基准利
2 岗支行 民币单位协 益型 687.59 2021.3.1 2021.12.17 率上浮 50%
定存款
中国银行股 中国银行挂牌公
3 中国银行深 份有限公司 保本浮动收 897.55 2021.3.8 2021.9.7 告的人民币单位
圳福华支行 人民币单位 益型 协定存款利率上
协定存款 浮 61%
中国银行股 中国银行挂牌公
4 中国银行深 份有限公司 保本浮动收 987.45 2021.3.8 2021.9.7 告的人民币单位
圳福华支行 人民币单位 益型 协定存款利率上
协定存款 浮 61%
单位:人民币万元
中国银行股 中国银行挂牌公
5 中国银行深 份有限公司 保本浮动收 392.35 2021.3.8 2021.9.7 告的人民币单位
圳福华支行 人民币单位 益型 协定存款利率上
协定存款 浮 61%
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币 37,765.45 万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金
管理的额度人民币 40,000.00 万元。
五、 备查文件
1、理财产品赎回的相关凭证。
2、购买银行理财产品的相关认购材料。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日