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300917 深市 特发服务


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特发服务:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-07-09

特发服务:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300917        证券简称:特发服务        公告编号:2021-042
          深圳市特发服务股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 25 日召
 开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议,并于 2021 年 2 月 22
 日召开 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下,公司使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募 集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

    近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

 受托方  产品名称      产品类型 投入金额起始日    到期日    预 期 年 化 收
                                  (万元)                      益率

 兴业银行兴业银行企业金保 本 浮 动

 八卦岭支融人民币结构性收益型      4,500 2021.6.11  2021.9.9  1.5%-3.45%

 行      存款

 注:公司与兴业银行八卦岭支行不存在关联关系,本次购买理财产品的额度和期
限均在审批范围内。

    二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

    1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。

  (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

    1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

    3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。

    4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金

          投资项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通

          过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获

          取更好的投资回报。

              四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况

              (一)结构性存款理财产品

                                                                单位:人民币万元

 序号 受托方  产品名称    产品类型 投入金额 起始日    到期日  预期年化收益率是否赎回 理财收益

                中 国 工 商 银

      工商银行行 挂 钩 汇 率

 1    深圳水贝期 间 累 计 型保本浮动  10,000 2021.2.25 2021.8.24  1.30%-3.85%    否    未到期
      支行    法 人 人 民 币收益型

                结 构 性 存 款

                产品

                兴 业 银 行 企

 2    兴业银行业 金 融 人 民保本浮动    4,500 2021.3.3 2021.6.1  1.5%-3.57%    是    39.61
      深圳分行 币 结 构 性 存收益型

                款产品

      交 通 银交通银行“蕴

      行 股 份通财富”定期保本浮动

 3  有 限 公型 结 构 性 存收益型      20,000 2021.2.26 2021.8.30  1.35%-3.49%    否    未到期
      司 深 圳款协议 185 天

      分行

              (二)协定存款理财产品

                                                                单位:人民币万元

                                    募集资金专户

序号 受托方    产品名称  产品类型 余 额 ( 截 至起始日  到期日    预 期 年化 收是否赎回 理财收益
                                    2021 年 6 月 30                    益率

                                    日)


    中信银行笋中信 银行 人保本浮动                                  央行 同期 基

1    岗支行    民币 单位 协收益型        631.62 2021.3.1 2021.12.17 准利 率上 浮  否    未到期
              定存款                                                50%

    中信银行笋中信 银行 人保本浮动                                  央行 同期 基

2    岗支行    民币 单位 协收益型        177.39 2021.3.1 2021.12.17 准利 率上 浮  否    未到期
              定存款                                                50%

              中国 银行 股                                          中国 银行 挂

    中国银行深份有 限公 司保本浮动                                  牌公 告的 人

3    圳福华支行人民 币单 位收益型        894.03 2021.3.8  2021.9.7  民币 单位 协  否    未到期
              协定存款                                              定存 款利 率

                                                                      上浮 61%

              中国 银行 股                                          中国 银行 挂

    中国银行深份有 限公 司保本浮动                                  牌公 告的 人

4    圳福华支行人民 币单 位收益型        358.42 2021.3.8  2021.9.7  民币 单位 协  否    未到期
              协定存款                                              定存 款利 率

                                                                      上浮 61%

              中国 银行 股                                          中国 银行 挂

    中国银行深份有 限公 司保本浮动                                  牌公 告的 人

5    圳福华支行人民 币单 位收益型        916.71 2021.3.8  2021.9.7  民币 单位 协  否    未到期
              协定存款                                              定存 款利 率

                                                                      上浮 61%

              截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民

          币 37,478.17 万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金

          管理的额度人民币 40,000.00 万元。

              五、备查文件

              购买银行理财产品的相关认购材料。

              特此公告。

                                                深圳市特发服务股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 7 月 9 日

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