证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2021-013
深圳市特发服务股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开 第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议,并于2021年2月22日召 开2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下,公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进 行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
受托方 产品名称 产品类型 投入金额 起始日 到期日 预期年化收
(万元) 益率
交通银 交通银行“蕴通
行股份 财富”定期型结 保本浮动
有限公 构性存款协议 收益型 20,000 2021.2.26 2021.8.30 1.35%-3.49%
司深圳 185 天
分行
注:公司与交通银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投
资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司
募集资金投资项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的
情形。公司通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,
为公司及股东获取更好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
(一)结构性存款理财产品
单位:人民币万元
序 受托方 产品名称 产品 投入金额 起始日 到期日 预期年化收
号 类型 益率
中国工商银行挂 保本
1 工商银行深 钩汇率期间累计 浮动 10,000 2021.2.25 2021.8.24 1.30%-3.85%
圳水贝支行 型法人人民币结 收益
构性存款产品 型
兴业银行企业金 保本
2 兴业银行深 融人民币结构性 浮动 4,500 2021.3.3 2021.6.1 1.5%-3.57%
圳分行 存款产品 收益
型
(二)协定存款理财产品
单位:人民币万元
募集资金
序 产品 专户余额 预期年化收
号 受托方 产品名称 类型 (截至 起始日 到期日 益率
2021 年 3
月 21 日)
保本 央行同期基
1 中信银行笋 中信银行人民币 浮动 690.21 2021.3.1 2021.12.17 准利率上浮
岗支行 单位协定存款 收益 50%
型
中信银行笋 中信银行人民币 保本 央行同期基
2 岗支行 单位协定存款 浮动 1,297.60 2021.3.1 2021.12.17 准利率上浮
型
保本 中国银行挂
中国银行深 中国银行股份有 浮动 牌公告的人
3 圳福华支行 限公司人民币单 收益 1,005.33 2021.3.8 2021.9.7 民币单位协
位协定存款 型 定存款利率
上浮 61%
保本 中国银行挂
中国银行深 中国银行股份有 浮动 牌公告的人
4 圳福华支行 限公司人民币单 收益 541.84 2021.3.8 2021.9.7 民币单位协
位协定存款 型 定存款利率
上浮 61%
保本 中国银行挂
中国银行深 中国银行股份有 浮动 牌公告的人
5 圳福华支行 限公司人民币单 收益 883.7 2021.3.8 2021.9.7 民币单位协
位协定存款 型 定存款利率
上浮 61%
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币 38,918.68 万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金
管理的额度人民币 40,000.00 万元。
五、备查文件
购买银行理财产品的相关认购材料。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日