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300917 深市 特发服务


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特发服务:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-03-22

特发服务:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300917        证券简称:特发服务        公告编号:2021-013
          深圳市特发服务股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开 第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议,并于2021年2月22日召 开2021年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下,公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进 行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。

    近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

 受托方    产品名称    产品类型 投入金额  起始日    到期日  预期年化收

                                  (万元)                          益率

 交通银 交通银行“蕴通
 行股份 财富”定期型结 保本浮动

 有限公  构性存款协议  收益型  20,000  2021.2.26  2021.8.30 1.35%-3.49%

 司深圳    185 天

  分行

注:公司与交通银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内。

    二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

    1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。

  (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

    1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

    3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。

    4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响


    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投
资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司
募集资金投资项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的
情形。公司通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,
为公司及股东获取更好的投资回报。
 四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
 (一)结构性存款理财产品

                                                单位:人民币万元

 序    受托方      产品名称    产品 投入金额  起始日    到期日  预期年化收
 号                            类型                                  益率

                中国工商银行挂 保本

  1  工商银行深 钩汇率期间累计 浮动  10,000  2021.2.25 2021.8.24 1.30%-3.85%
    圳水贝支行 型法人人民币结 收益

                  构性存款产品  型

                兴业银行企业金 保本

  2  兴业银行深 融人民币结构性 浮动  4,500  2021.3.3  2021.6.1  1.5%-3.57%
      圳分行      存款产品    收益

                                型

(二)协定存款理财产品

                                                单位:人民币万元

                                    募集资金

 序                            产品 专户余额                      预期年化收
 号  受托方      产品名称    类型  (截至  起始日    到期日      益率

                                    2021 年 3

                                    月 21 日)

                                保本                                央行同期基
  1  中信银行笋 中信银行人民币 浮动  690.21  2021.3.1 2021.12.17 准利率上浮
      岗支行    单位协定存款  收益                                  50%

                                型

    中信银行笋 中信银行人民币 保本                                央行同期基
  2    岗支行    单位协定存款  浮动 1,297.60 2021.3.1 2021.12.17 准利率上浮

                                    型

                                    保本                                中国银行挂
        中国银行深 中国银行股份有 浮动                                牌公告的人
      3  圳福华支行 限公司人民币单 收益 1,005.33 2021.3.8  2021.9.7  民币单位协
                      位协定存款    型                                定存款利率
                                                                        上浮 61%

                                    保本                                中国银行挂
        中国银行深 中国银行股份有 浮动                                牌公告的人
      4  圳福华支行 限公司人民币单 收益  541.84  2021.3.8  2021.9.7  民币单位协
                      位协定存款    型                                定存款利率
                                                                        上浮 61%

                                    保本                                中国银行挂
        中国银行深 中国银行股份有 浮动                                牌公告的人
      5  圳福华支行 限公司人民币单 收益  883.7  2021.3.8  2021.9.7  民币单位协
                      位协定存款    型                                定存款利率
                                                                        上浮 61%

    截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币 38,918.68 万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金
管理的额度人民币 40,000.00 万元。

    五、备查文件

      购买银行理财产品的相关认购材料。

      特此公告。

                                        深圳市特发服务股份有限公司

                                                  董事会

                                                2021 年 3 月 22 日

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