证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2021-011
深圳市特发服务股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 25 日召
开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议,并于 2021 年 2 月 22
日召开 2021 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下,公司使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募 集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
受托方 产品名称 产品类型 投入金额 起始日 到期日 预期年化收
(万元) 益率
中国工商银行挂
工商银行 钩汇率期间累计 保本浮动
深圳水贝 型法人人民币结 收益型 10,000 2021.2.25 2021.8.24 1.30%-3.85%
支行 构性存款产品说
明书
注:公司与工商银行深圳水贝支行不存在关联关系,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获取更好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
公告日前十二个月内,除本次现金管理产品外,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 5 日