证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-076
上海海融食品科技股份有限公司
关于部分募投项目延期、变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日
召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“奶油扩产和升级建设项目”在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态时间进行延期。该议案不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
同时，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意变更“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的投资总额及项目达到预定可使用状态时间。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金情况
根据公司股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766号）的核准，同意公司公开发行不超过1,500万股人民币普通股。公司本次实际发行1,500万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币70.03元，募集资金总额为人民币1,050,450,000.00元，增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元。
截至2020年11月25日，公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除直接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到募集资金金额为983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括公司已通过自有资金账户支付的
发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15元，募集资金净额为967,746,249.18元。
根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金计划投资于以下项目：
项目名称 建设内容 投资金额 使用募集资金金额
（万元） （万元）
植脂奶油扩产建设项目 6,263 6,263
果酱、巧克力扩产建设项目 7,839 7,839
扩建厂房项目 冷冻甜点工厂建设项目 9,960 9,960
冷藏库建设项目 8,953 8,953
科技研发中心建设项目 5,026 5,026
一般用途 补充流动资金 5,000 5,000
合计 43,041 43,041
说明：上述募集资金投资项目均已经上海市奉贤区发展和改革委员会予以备案，项目实施主体为公司全资子公司上海海象食品配料有限公司。公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司上海海象食品有限公司（以下简称“海象食品”）。2022年8月，公司完成了吸收合并海象食品的相关工作，并取得上海市奉贤区市场监督管理局准予注销的《登记通知书》，注销了海象食品独立法人资格，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。海象食品注销后，公司募集资金投资项目实施主体由海象食品变更为上海海融食品科技股份有限公司。
（二）前次部分募投项目变更情况
公司于2022年9月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2022年10月31日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》，同意变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项。本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为87,762.00万元，较原募集资金投资项目增加49,721.00万元。其中，拟使用募集资金80,389.53万元（其中超募资金40,602.44万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体情况如下：
原项 变更后 变更后 原计划使 调整后项 调整后拟 其中：拟
目名 原建设 项目名 建设内 用募集资 目建设投 使用募集 使用超募
称 内容 称 容 金金额 资总额 资金 资金
（万元） （万元） （万元） （万元）
植 脂奶 未 来 食 奶油扩
扩 建 油 扩产 品 智 能 产和升 6,263.00 32,816.0 32,816.0 26,247.2
厂 房 建 设项 工 厂 及 级建设 0 0 1
项目 目 研 发 中 项目
果酱、 心 建 设 果酱扩 7,839.00 9,919.00 9,919.00 1,749.20
巧克力 项目 产和升
扩产建 级建设
设项目 项目
冷冻甜 冷冻烘
点工厂 焙工厂 9,960.00 10,906.0 10,906.0 459.70
建设项 建设项 0 0
目 目
科技研 科技研
发中心 发中心 5,026.00 20,730.0 20,730.0 12,146.3
建设项 建设项 0 0 3
目 目
冷藏库 冷藏库 13,391.0
建设项 建设项 8,953.00 0 6,018.53
目 目
合计 38,041.0 87,762.0 80,389.5 40,602.4
0 0 3 4
上述募投项目建设周期为2023年1月至2024年12月，建设期2年。
（三）本次部分募投项目拟延期、变更概况
项目 变更前 变更后
序 募投项目建设 项目建设 其中使用 原计划完成 项目建设 其中使用 变更后计划
列 名称 投资总额 募集资金 时间 投资总额 募集资金 完成时间
号 （万元） （万元） （万元） （万元）
1 奶油扩产和升 32,816.00 32,816.0 2024/12/31 32,816.00 32,816.00 2025/6/30
级建设项目 0
2 果酱扩产和升 9,919.00 9,919.00 2024/12/31 4,573.10 4,573.10 2025/6/30
级建设项目
3 冷冻烘焙工厂 10,906.00 10,906.0 2024/12/31 4,573.10 4,573.10 2025/6/30
建设项目 0
4 科技研发中心 20,730.00 20,730.0 2024/12/31 11,902.4 11,902.43 2025/6/30
建设项目 0 3
5 冷藏库建设项 13,391.00 6,018.53 2024/12/31 11,443.2 11,443.27 2025/6/30
目 7
合计 87,762.00 80,389.5 65,307.9 65,307.90
3 0
本次“奶油扩产和升级建设项目”延期后，项目达到预定可使用状态时间将
从2024年12月31日调整至2025年6月30日。该项目仅涉及建设进度变化，项目实
施主体、实施地点及投资规模均未发生变更。
本次部分募投项目变更后，公司募投项目建设投资总额为65,307.90万元，较
变更前募投项目建设投资总额减少22,454.10万元。其中，使用募集资金65,307.90
万元，较变更前减少15,081.63万元，上述减少的募集资金将划转回至公司超募资
金专户。同时，“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技
研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的达到预定可使用状态时间从2024年12
月31日调整至2025年6月30日
