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海融科技:关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告

公告日期:2023-04-26

海融科技:关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300915        证券简称:海融科技      公告编号:2023-031
              上海海融食品科技股份有限公司

      关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日
召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,延长使用不超过
72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的期限,即由 2023 年 10 月 30 日延长
至公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2766 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,500 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 70.03 元/股,募集资金总额为人民币 105,045 万元,扣除发行费用人民币8,270.38 万元(不含税)后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计
师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验,并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科
技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后,公司已
对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

  根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:


                                                          单位:万元

 项目名称        建设内容        投资总额  拟使用募集资金投资额

            植脂奶油扩产建设项目    6,263.00                6,263.00

          果酱、巧克力扩产建设项  7,839.00                7,839.00
 扩建厂房            目

 项目      冷冻甜点工厂建设项目    9,960.00                9,960.00

              冷藏库建设项目      8,953.00                8,953.00

            科技研发中心建设项目    5,026.00                5,026.00

 一般用途      补充流动资金        5,000.00                5,000.00

              合计                43,041.00              43,041.00

  公司于2022年9月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》。本次募集资金投资项目调整后,项目投资金额为87,762万元,较原募集资金投资项目增加49,721万元。其中,拟使用募集资金80,389.53万元(其中超募资金40,602.44万元),剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体调整及使用情况如下:

                变          原计划  本次调整  调整后    其中:  截至 2022
                更  变更  使用募  后项目投  拟使用    拟使用    年 12 月
 原项  原建  后  后建  集资金    资金额    募集资    超募资  31 日调整
 目名  设内  项  设内    金额    (剔除铺    金        金    后项目已
  称    容    目    容    (万    底流动资    (万    (万    投入金额
                名          元)    金)(万    元)    元)    (万元)
                称                    元)

      植 脂  未  奶 油

      奶 油  来  扩 产

      扩 产  食  和 升    6,263      32,816  32,816.0  26,247.21    818.60
      建 设  品  级 建

      项目  智  设 项

              能  目

      果酱、 工  果 酱

 扩 建  巧 克  厂  扩 产

 厂 房  力 扩  及  和 升    7,839      9,919  9,919.00  1,749.20      17.89
 项目  产 建  研  级 建

      设 项  发  设 项

      目    中  目

      冷 冻  心  冷 冻

      甜 点  建  烘 焙

      工 厂  设  工 厂    9,960      10,906  10,906.00    459.70      17.89
      建 设  项  建 设

      项目  目  项目


科 技      科 技

研 发      研 发

中 心      中 心    5,026      20,730  20,730.00  12,146.33      18.00
建 设      建 设

项目        项目

冷 藏      冷 藏

库 建      库 建    8,953      13,391  6,018.53                19.12
设 项      设 项

目          目

  合计            38,041      87,762  80,389.53  40,602.44    891.50

    三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东
大会,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

    截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况:

      认购                                                          理财产品                            预期年化收益  资金  是否
 序号  方      签约对方              产品名称          产品类型  金额(万    起息日      到期日      率(%)    来源  赎回
                                                                        元)

              江苏银行股份有限    对公人民币结构性存款    保本浮动                                                      募集

  1  公司  公司上海奉贤支行  2023 年第 14 期 3 个月 C    收益型      4,000      2023/4/3      2023/7/3    1.2%-3.31%  资金  否
                                          款

              中国银行股份有限  挂钩型结构性存款(产品  保本浮动收                                                      募集

  2  公司  公司上海市奉贤支          代码:            益型      1,990    2023/3/29    2023/7/2    1.39%-4.48%  资金  否
                    行            CSDVY202330488)

              中国银行股份有限  挂钩型结构性存款(产品  保本浮动收                                                      募集

  3  公司  公司上海市奉贤支          代码:            益型      2,010    2023/3/29    2023/7/3    1.40%-4.49%  资金  否
                    行            CSDVY202330487)

              浙商银行股份有限  浙商银行单位结构性存款  保本浮动收                                                      募集

  4  公司    公司上海分行          (产品代码:          益型      7,000    2023/03/24    2023/06/21    1.50%-3.05%    资金  否
                                      EGQ23005UT)

  5  公司  北京银行股份有限  欧元/美元固定日观察区间  保本浮动收    8,000    2023/03/22    2023/06/28    1.3%-2.82%  募集  否
              公司上海奉贤支行  型结构性存款(产品编号    益型                                                        资金


                                    DFJ2303030)

            江苏银行股份有限    对公人民币结构性存款  保本浮动收                                                      募集

 6  公司  公司上海奉贤支行  2023 年第 11 期 3 个月 B      益型      5,000    2023/3/15    2023/6/15    1.20%-3.31%  资金  否
                                        款

            上海浦东发展银行  利多多公司稳利 23JG3095  保本浮动收            
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