证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-049
上海海融食品科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2022 年半年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司公开发行不超过
1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元。
截至 2020 年 11 月 25 日，本公司募集资金总额人民币 1,050,450,000.00 元，扣除直接支付的
承销费用 66,880,150.00 元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00 元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额 12,531,336.67 元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15 元，募集资金净额为 967,746,249.18 元。
此次公开发行股票募集资金净额为人民币 967,746,249.18 元，其中：新增股本人民币
15,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 952,746,249.18 元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2020）第 09037 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额
单位: 人民币元
累计使用情况
募集资金到位 983,569,850.00
加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 22,400,468.54
减：对募集资金投资项目的投入 50,000,000.00
减：募集资金专户的手续费支出 2,025.94
减：上市发行费用支出 15,823,600.82
减：超募资金永久性补充流动资金 150,000,000.00
2021 年 12 月 31 日专户余额 790,144,691.78
（三）本年度使用金额及当前余额
1、2022 年半年度募集资金专户使用情况及 2022 年 06 月 30 日余额如下：
单位: 人民币元
2021 年 12 月 31 日专户余额 790,144,691.78
加：募集资金专户的利息收入及理财收益 8,752,089.88
减：对募集资金投资项目的投入
减：永久补充流动资金
减：募集资金专户的手续费 1,210.00
减：上市发行费用支出
2022 年 06 月 30 日专户余额 798,895,571.66
说明：募集资金结余资金 798,895,571.66 元。其中购买理财产品 700,000,000.00 元，存入七天通知存款 20,000,000.00 元，银行账户余额 78,895,571.66 元。
2、募集资金累计使用情况及余额：
单位: 人民币元
累计使用情况
募集资金到位 983,569,850.00
加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 31,152,558.42
减：对募集资金投资项目的投入 50,000,000.00
减：募集资金专户的手续费支出 3,235.94
减：上市发行费用支出 15,823,600.82
减：募集资金专户永久性补充流动资金 150,000,000.00
2022 年 06 月 30 日专户余额 798,895,571.66
3、详细情况说明如下：
(1)2022 年半年度，募集资金专户利息收入及理财收益 8,752,089.88 元。其中利息收入 318,927.02
元、理财投资收益 8,433,162.86 元。
(2) 2022 年半年度，对募集资金项目支出合计 0.00 元。
(3) 2022 年半年度，募集资金专户手续费支出 1,210.00 元。
(4) 截止至 2022 年 06 月 30 日，募集资金结余资金 798,895,571.66 元。其中购买理财产品
700,000,000.00 元，存入七天通知存款 20,000,000.00 元，银行账户余额 78,895,571.66 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，公司已按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理 办法》”）。
（二）募集资金在各银行帐户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放募集 截止日募集资 备注
资金金额 金余额
招商银行股份有限公 121939015010207 603,159,850.00 已销户
司上海奉贤支行
招商银行股份有限公 121939015010301 167,920,000.00 已销户
司上海奉贤支行
上海浦东发展银行股 212,490,000.00 21,054,983.38
份有限公司奉贤支行 98740078801400002284 结构性存款
200,000,000.00
工商银行股份有限公 53,982,672.89
司上海奉贤支行 1001780429300652660 结构性存款
350,000,000.00
工商银行股份有限公 1001780429300652784 已销户
司上海奉贤支行
3,857,915.39
北京银行股份有限公 7 天通知存款
司上海奉贤支行 20000045974931101051838 20,000,000.00
150,000,000.00 结构性存款
中国农业银行股份有 已销户
限公司上海金汇支行 03879620040066762 0 0
合计 983,569,850.00 798,895,571.66
注：经公司第二届董事会
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