证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-013
上海海融食品科技股份有限公司 2021 年度
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、深证证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2021 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司公开发行不超过
1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币
15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元。
截至 2020 年 11 月 25 日，本公司募集资金总额人民币 1,050,450,000.00 元，扣除直接支付的承
销费用 66,880,150.00 元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00 元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15 元，募集资金净额为 967,746,249.18 元。
此次公开发行股票募集资金净额为人民币 967,746,249.18 元，其中：新增股本人民币
15,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 952,746,249.18 元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2020）第 09037 号的验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、2021 年募集资金专户使用情况及 2021 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
2020 年 12 月 31 日专户余额 933,782,856.78
1、加：募集资金专户的利息收入及理财收益 22,187,361.76
2、减：对募集资金投资项目的投入
3、减：超募资金永久补充流动资金 150,000,000.00
4、减：募集资金专户的手续费 1,925.94
5、减：上市发行费用支出 15,823,600.82
2021 年 12 月 31 日专户余额 790,144,691.78
说明：募集资金结余资金 790,144,691.78 元。其中购买理财产品 700,000,000.00 元，存入七天通知存款 20,000,000.00 元，银行账户余额 70,144,691.78 元。
2、募集资金累计使用情况及余额：
单位: 人民币元
累计使用情况
1、募集资金到位 983,569,850.00
2、加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 22,400,468.54
3、减：对募集资金投资项目的投入 50,000,000.00
4、减：募集资金专户的手续费支出 2,025.94
5、减：上市发行费用支出 15,823,600.82
6、减：超募资金永久性补充流动资金 150,000,000.00
2021 年 12 月 31 日专户余额 790,144,691.78
3、详细情况说明如下：
(1) 2021 年度，募集资金专户利息收入及理财收益 22,187,361.76 元。其中利息收入 3,700,974.14
元、理财投资收益 18,486,387.62 元。
(2) 2021 年度，对募集资金项目支出合计 0.00 元。
(3) 2021 年度，募集资金专户手续费支出 1,925.94 元。
(4) 2021 年度，募集资金上市费用支出合计 15,823,600.82 元。包括置换的上市发行费用
12,531,336.67 元及从募集资金专户中支付的发行费用 3,292,264.15 元。
(5) 截止至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余资金 790,144,691.78 元。其中购买理财产品
700,000,000.00 元，存入七天通知存款 20,000,000.00 元，银行账户余额 70,144,691.78 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行帐户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公
121939015010207 603,159,850.00 已销户
司上海奉贤支行
招商银行股份有限公
121939015010301 167,920,000.00 已销户
司上海奉贤支行
上海浦东发展银行股 212,490,000.00 17,577,723.70
98740078801400002284
份有限公司奉贤支行 200,000,000.00 结构性存款
工商银行股份有限公 50,491,918.79
1001780429300652660
司上海奉贤支行 350,000,000.00 结构性存款
工商银行股份有限公
1001780429300652784 已销户
司上海奉贤支行
2,075,049.29
北京银行股份有限公
20000045974931101051838 20,000,000.00 7 天通知存款
司上海奉贤支行
150,000,000.00 结构性存款
合计 983,569,850.00 790,144,691.78
2021 年度，募集资金专用账户利息收入及理财收益 22,187,361.76 元，扣除银行手续费 1,925.94
元，部分超募资金永久性补充流动资金 150,000,000.00 元，上市费用从募集资金账户转出金额为
15,823,600.82 元，截止 2021 年 12 月 31 日余额共计为 790,144,691.78 元。
(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：
2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同招商银行股份有限公司上
海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》；
2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海浦东发展银行股份有
限公司奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》。
2021 年 5 月 20 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公
司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并于 2021 年 5 月 21 日注销了招商银行股份有限公
司上海奉贤支行专项账户（账号:121939015010207)，此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。
2021 年 5 月 26 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公
司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并注销了招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号:121939015010301），此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。
2021 年 12 月 17 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同北京银行股份有限公司上
海分行签订《募集资金三方监管协议》，并注销了上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账
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