证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-020
上海海融食品科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 214,955,984.07 156,930,030.36 36.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,209,482.84 16,414,952.45 96.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 24,297,425.65 15,629,074.16 55.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,405,721.74 -42,997,077.19 94.40%
基本每股收益（元/股） 0.3579 0.2736 30.81%
稀释每股收益（元/股） 0.3579 0.2736 30.81%
加权平均净资产收益率 2.28% 1.24% 1.04%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 1,580,910,538.01 1,599,203,161.21 -1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,430,326,030.09 1,396,429,252.22 2.43%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 440,776.34
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 8,926,802.08
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,013.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,424.14
减：所得税影响额 1,410,928.01
少数股东权益影响额（税后） 3.46
合计 7,912,057.19 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动情况及主要原因说明
单位：元
项目 本报告期末 上年度末 本报告期 变动幅度超过30%的原因
末比上年
度末增减
货币资金 449,417,335.59 342,412,484.04 31.25%主要系公司执行了现金管理计划，购买理财产品到期
所致。
交易性金融资产 791,098,944.44 900,598,888.89 -12.16%
应收账款 26,831,806.61 34,397,009.43 -21.99%
预付款项 18,056,400.89 7,566,857.66 138.62%主要系报告期内公司采购量增加，期末预付供应商货
款增加所致。
其他应收款 2,597,845.61 760,997.91 241.37%主要系报告期内新增保证金、押金及员工借款所致。
存货 119,199,410.75 137,588,763.16 -13.37%
其他流动资产 1,590,801.08 913,977.39 74.05%主要系报告期内公司预缴税款增加所致。
固定资产 115,761,547.91 117,218,446.31 -1.24%
在建工程 11,229,810.06 12,449,640.34 -9.80%
使用权资产 995,117.64 1,114,531.74 -10.71%
无形资产 24,889,414.27 25,145,258.21 -1.02%
递延所得税资产 5,921,013.16 5,563,207.98 6.43%
其他非流动资产 13,321,090.00 13,473,098.15 -1.13%
短期借款 10,000,000.00 17,287,857.28 -42.16%主要系报告期内归还了银行借款所致。
应付账款 39,645,576.09 61,721,974.21 -35.77%主要系报告期内支付部分供应商货款所致。
合同负债 53,749,772.14 44,458,927.38 20.90%
应付职工薪酬 17,982,375.32 37,151,883.51 -51.60%主要系报告期内支付了员工薪酬所致。
应交税费 10,934,711.27 23,837,055.24 -54.13%主要系报告期内缴纳了税款所致。
其他应付款 6,109,790.87 7,496,161.26 -18.49%
一年内到期的非流动 476,572.85 461,521.62 3.26%
负债
其他流动负债 6,095,182.18 4,430,952.07 37.56%主要系报告期内新增了待转销项税所致。
租赁负债 521,827.55 685,835.48 -23.91%
预计负债 本期无余额 42,837.56 主要系报告期内随未决诉讼完结而减少所致。
递延收益 4,898,975.60 5,104,402.07 -4.02%
递延所得税负债 164,841.67 89,833.33 83.50%主要系报告期内公司购买理财产品公允价值变动所
致。
股本 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00%
资本公积 967,193,149.77 967,193,149.77 0.00%
其他综合收益 -2,508,310.95 -4,195,605.98 -40.22%主要系报告期内外币财务报表折算差额。
盈余公积 40,665,863.33 40,665,863.33 0.00%
未分配利润 334,975,327.94 302,765,845.10 10.64%
少数股东权益 4,882.38 4,66
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