证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-029
上海海融食品科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
同期增减 同期增减
营业收入（元） 195,448,577.35 31.87% 545,361,385.97 44.99%
归属于上市公司股东的 41,796,419.99 103.33% 93,534,223.84 93.67%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 29,416,927.45 56.99% 72,939,835.32 63.79%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 7,000,056.51 152.29%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.46 100.00% 1.04 92.59%
稀释每股收益（元/股） 0.46 100.00% 1.04 92.59%
加权平均净资产收益率 3.11% -4.25% 6.89% -9.61%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,521,799,973.03 1,489,233,634.53 2.19%
归属于上市公司股东的 1,380,131,552.59 1,321,218,306.19 4.46%
所有者权益（元）
注：根据《企业会计准则第 34 号—— 每股收益》的有关规定，因公司于 2020 年 12 月首次公开发行股份公司总股本由 4500
万股增至 6000 万股； 2021 年 6 月实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本由 6000 万股增至 9000 万股，2020 年 1-9
月基本每股收益由 1.07 元/股重新计算为 0.54 元/股，稀释每股收益由 1.07 元/股重新计算为 0.54 元/股；2020 年 7-9 月基本
每股收益由 0.46 元/股重新计算为 0.23 元/股，稀释每股收益由 0.46 元/股重新计算为 0.23 元/股。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 主要系本报告期收到的
的冲销部分） 上市补贴
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 5,668,326.47 6,361,615.06
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 9,468,120.61 18,042,382.70
产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -570,581.55 -89,658.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,286.21 28,810.90
减：所得税影响额 2,187,658.44 3,748,697.77
少数股东权益影响额（税后） 0.76 64.31
合计 12,379,492.54 20,594,388.52 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减比例 原因
货币资金 246,777,529.87 1,229,094,577.11 -79.92%主要系报告期内公司执行了现金管理计
划所致
交易性金融资产 950,591,111.11 - 100.00%主要系报告期内公司执行了现金管理计
划所致
应收账款 33,270,364.52 25,040,258.94 32.87%主要系报告期内公司应收客户销售货款
增加所致
预付款项 8,559,515.09 5,336,082.39 60.41%主要系报告期内公司预付供应商货款增
加所致
其他应收款 1,509,207.31 638,973.79 136.19%主要系报告期内公司备用金增加所致
存货 116,818,377.95 64,513,798.05 81.08%主要系报告期内公司为了生产经营备货
所致
其他流动资产 2,412,249.55 1,512,662.51 59.47%主要系报告期内公司预缴所得税款增加
所致
其他非流动资产 3,501,321.86 2,281,335.21 53.48%主要系报告期内公司投入设备采购款所
致
短期借款 22,141,591.11 15,000,000.00 47.61%主要系报告期内公司增加外币贷款所致
合同负债 10,891,834.57 42,136,515.99 主要系报告期内公司预收客户货款减少
-74.15%所致
应付职工薪酬 28,581,865.00 19,766,346.74 44.60%主要系报告期内公司人员增加及人员薪
酬增加所致
应交税费 11,709,644.47 21,822,125.87 主要系报告期内公司未缴纳税费减少所
-46.34%致
其他流动负债
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