证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2022-004
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 10 月 20 日
召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,2021 年 11 月 5日召开 2021 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》和《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金及不超过 37,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 21 日和 2021 年 11 月 5 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-063)、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》(公告编号:2020-068)、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的公告》(公告编号:2020-069)和《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-078)等相关公告。
近日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,并使用闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下:
一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况
预期
理财产
年化
认 品
产品类 到期 收益 实际收益
购 签约对方 产品名称 金额 起息日
型 日 率 (元)
方 (万
(%
元)
)
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银 2022
型法人人民币结 保本浮 2021 1.3
公 行股份有限 年 3 3,043,561
构性存款产品-专 动收益 35,000 年 12 %-3.
司 公司上海市 月 4 .64
户型 2021年第 型 月 2 日 45%
奉贤支行 日
352 期 F 款
(21ZH352F)
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银 2022
公 型法人人民币结 保本浮 2021 1.3
行股份有限 年 3 1,304,383
司 构性存款产品-专 动收益 15,000 年 12 %-3.
公司上海市 月 4 .56
户型 2021年第 型 月 2 日 45%
奉贤支行 日
352 期 F 款
(21ZH352F)
支取
日央
行七
上海浦东发 2022
保本浮 2022 天通
公 展银行股份 利多多通知存款 年 3
动收益 1,850 年 2 月 知存 22,324.69
司 有限公司奉 业务 B 类 月 4
型 8 日 款基
贤支行 日
准利
率
+67.
5 基
点
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
理财产 资
认 预期年
产品类 品金额 金
购 签约对方 产品名称 起息日 到期日 化收益
型 (万 来
方 率(%)
元) 源
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银 募
型法人人民币结 保本浮 2022年
公 行股份有限 2022 年 1.3%-3. 集
构性存款产品-专 动收益 35,000 7 月 1
司 公司上海市 3 月 8 日 6% 资
户型 2022年第 型 日
奉贤支行 金
094 期 H 款
(22ZH094F)
关联关系说明:公司与上述签约对方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、投资产品都经过严格的评估,其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品,其中利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、