证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2021-058
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 21 日
召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,2021 年 1 月 6 日召
开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营及募集资金投资计划正常进行的
情况下,使用不超过 87,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚
动使用。具体内容详见 2020 年 12 月 22 日、2021 年 1 月 6 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2020-006)、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
2021-001)。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,并使用
闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下:
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
认 理财产品 实际
产品 预期年化收 资金
购 签约对方 产品名称 金额 起息日 到期日 收益
类型 益率(%) 来源
方 (万元) (元)
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率区 保 本
2021 2021
公 行股份有限 间累计型法人人民币结构 浮 动 募集 1,323,2
15,000 年 6 月 年 9 月 1.3%-3.5%
司 公司上海市 性存款产品 -专户型 2021 收 益 资金 87.67
1 日 1 日
奉贤支行 年第 152 期 D 款 型
上述本金及实际收益已全部到账,并归还至募集资金专项账户。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
认 理财产品 预期年化
产品类 资金
购 签约对方 产品名称 金额 (万 起息日 到期日 收益率
型 来源
方 元) (%)
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率区间
保本浮
公 行股份有限 累计型法人人民币结构性存 2021 年 2021年12 1.3%-3.1 募集
动收益 15,000
司 公司上海市 款产品-专户型 2021 年第 257 9 月 3 日 月 6 日 % 资金
型
奉贤支行 期 R 款(21ZH257R)
关联关系说明:公司与上述签约对方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是保本型理财产品(包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回
购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好并
提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利
义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获
得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
认 理财产品 预期年化
序 产品 资金 是否
购 签约对方 产品名称 金额 起息日 到期日 收益率
号 类型 来源 赎回
方 (万元) (%)
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行股 型法人人民币结 保本浮 2021 年
公 2021 年 募集
1 份有限公司上海 构性存款产品-专 动收益 15,000 12 月 6 1.3%-3.1% 否
司 9月3日 资金
市奉贤支行 户型 2021 年第 型 日
257 期 R 款
(21ZH257R)
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银行股 型法人人民币结 保本浮 2021 年 2021 年
公 募集
2 份有限公司上海 构性存款产品-专 动收益 50,000 8 月 30 11 月 30 1.3%-3.0% 否
司 资金
市奉贤支行 户型 2021 年第 型 日 日
252 期 G 款