上海海融食品科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规
定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至 2021 年 06 月 30 日止的《募
集资金存放与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至 2021 年 06 月 30 日的募集资金年度存放与使用情况的
专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766 号）的核准，同意本公司公开发行不超过
1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币
15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元。
截至 2021 年 06 月 30 日止，本公司募集资金总额人民币 1,050,450,000.00 元，扣除直接支付的
承销费用 66,880,150.00 元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00 元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用 12,531,336.67 元及需要从募集资金专户中支付的发行费用 3,292,264.15 元，公司于 2021 年半年度已完成了发行费用的置换，置换金额为12,531,336.67 元（不含税）及从募集资金专户中支付的发行费用 3,292,264.15 元（不含税），因此募集资金净额为 967,746,249.18 元。
此次公开发行股票募集资金净额为人民币 967,746,249.18 元，其中：新增股本人民币
15,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 952,746,249.18 元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2020）第 09037 号的验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、2021 年半年度募集资金专户使用情况及 2021 年 06 月 30 日余额如下：
单位: 人民币元
2020 年 12 月 31 日专户余额 933,782,856.78
1）、加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 8,429,946.48
2）、减：对募集资金投资项目的投入
3）、减：永久补充流动资金
4）、减：募集资金专户的手续费 1,915.94
5）、减：上市发行费用支出 15,823,600.82
2021 年 06 月 30 日专户余额（注 1） 926,387,286.50
注1：截至2021年06月30日，上述募集资金专户余额中包括公司购买的结构性存款为850,000,000.00元，提前 7 天通知存款为 19,500,00.00 元。
2、募集资金累计使用情况及余额：
单位: 人民币元
累计使用情况
1）、募集资金到位 983,569,850.00
2）、加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益 8,643,053.26
3）、减：对募集资金投资项目的投入
4）、减：募集资金专户的手续费支出 2,015.94
5）、减：上市发行费用支出 15,823,600.82
6）、减：募集资金专户永久性补充流动资金 50,000,000.00
2021 年 06 月 30 日专户余额（注 2） 926,387,286.50
注 2：截至 2021 年 06 月 30 日，上述募集资金专户余额中包括公司购买的结构性存款
为 850,000,000.00 元，提前 7 天通知存款为 19,500,00.00 元。
3、 详细情况说明如下：
(1) 2021 年半年度，募集资金专户利息收入及现金管理收益合计 8,429,946.48 元。
(2) 2021 年半年度，对募集资金项目支出合计 0.00 元。
(3) 2021 年半年度，募集资金专户手续费支出 1,915.94 元。
(4) 2021 年半年度, 募集资金上市费用转出合计 15,823,600.82 元
(5) 2021 年半年度，募集资金结余为 926,387,286.50 元。
(6)截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金到位 983,569,850.00 元，募集资金专户累计利息收
入8,643,053.26元，对募集资金项目累计支出合计0.00元，募集资金专户累计手续费支出2,015.94
元，募集资金上市费用累计转出合计 15,823,600.82 元，募集资金专户永久性补充流动资金
50,000,000.00 元,因此募集资金结余为 926,387,286.50 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行帐户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
工商银行股份有限公 42,610,844.85
司上海市奉贤支行 1001780429300652660
500,000,000.00 结构性存款
62,189.69
工商银行股份有限公
司上海市奉贤支行 1001780429300652784 19,500,000.00 提前 7 天通知
150,000,000.00 结构性存款
上海浦东发展银行股 212,490,000.00 14,214,251.96
份有限公司奉贤支行 98740078801400002284
200,000,000.00 结构性存款
招商银行股份有限公 121939015010207 603,159,850.00 已销户
司上海奉贤支行
招商银行股份有限公 121939015010301 167,920,000.00 已销户
司上海奉贤支行
合计
983,569,850.00 926,387,286.50
2021 年半年度，募集资金专用账户利息收入及现金管理收益小计为 8,429,946.48 元，扣除银行手续
费 1,915.94 元，上市费用从募集资金账户转出金额为 15,823,600.82 元，截至 2021 年 06 月 30 日余
额共计为 926,387,286.50 元，其中结构性存款为 850,000,000.00 元，提前 7 天通知存款为 19,500,00.00
元，银行账户余额为：56,887,286.50 元。
(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募
集资金三方监管协议》，具体如下：
2020 年 12 月 3 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同招商银行股份有限公司上
海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》；
2020 年 12 月 3 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海浦东发展银行股份有
限公司奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》；
2021 年 5 月 20 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公
司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并于 2021 年 5 月 21 日注销了招商银行股份有限公
司上海奉贤支行专项账户（账号：121939015010207），此账户原签订的《募集资金三方监管协议》
失效；
2021 年 5 月 26 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公
司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并注销了招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号：121939015010301），此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2021年 06 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用
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